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中证智能财讯 郴电国际(600969)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入39.20亿元,同比下降2.34%;归母净利润亏损6170.18万元,上年同期盈利5015.33万元;扣非净利润亏损1.60亿元,上年同期亏损9145.27万元;经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元,同比下降48.62%;报告期内,郴电国际基本每股收益为-0.1667元,加权平均净资产收益率为-1.71%。
报告期内,公司合计非经常性损益为9788.45万元,其中非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分为6370.23万元,少数股东权益影响额(税后)为-1953.07万元。
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以4月18日收盘价计算,郴电国际目前市盈率(TTM)约为-29.69倍,市净率(LF)约为0.51倍,市销率(TTM)约为0.47倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/625/w850h575/20240419/da26-9abd483bda09b1bdd3955f52d52cd6a9.png)
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数据统计显示,郴电国际近三年营业总收入复合增长率为8.76%,在电能综合服务行业已披露2023年数据的9家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-226.05%,排名9/9。
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年报显示,报告期内,公司从事供电、供水两大主营业务,同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,供电行业收入32.49亿元,同比下降2.21%,占营业收入的82.87%;自来水销售及其他收入3.82亿元,同比增长22.23%,占营业收入的9.75%;供气行业收入2.44亿元,同比增长11.11%,占营业收入的6.22%。
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截至2023年末,公司员工总数为2602人,人均创收150.66万元,人均创利-2.37万元,人均薪酬16.09万元,较上年同期分别变化3.07%、-229.83%、1.04%。
2023年,公司毛利率为7.46%,同比下降2.33个百分点;净利率为-0.92%,较上年同期下降2.13个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.91%,同比上升9.68个百分点,环比上升6.11个百分点;净利率为-4.88%,较上年同期上升0.33个百分点,较上一季度下降5.76个百分点。
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分产品看,供电行业、供气行业2023年毛利率分别为4.04%、22.23%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.12亿元,占总销售金额比例为7.97%,公司前五名供应商合计采购金额21.57亿元,占年度采购总额比例为76.38%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.71%,较上年同期下降3.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为-2.76%,较上年同期下降3.51个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.42亿元,同比下降48.62%;筹资活动现金流净额-3.96亿元,同比减少2.79亿元;投资活动现金流净额-4.88亿元,上年同期为-6.68亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7.53亿元,上年同期为-2.64亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为114.69%,净现比为-716.17%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.26次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业11/15);固定资产周转率为0.40次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.83次,公司位居同行业11/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为9.95次、48.33次。
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2023年,公司期间费用为3.73亿元,同比增长3476.74万元;期间费用率为9.5%,同比增长1.09个百分点。其中,销售费用同比增长7.6%,管理费用同比增长1.77%,研发费用同比下降37.06%,财务费用同比增长24.9%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少29.32%,占公司总资产比重下降2.81个百分点;固定资产较上年末减少1.17%,占公司总资产比重上升1.85个百分点;长期股权投资较上年末增加3.89%,占公司总资产比重上升0.79个百分点;在建工程较上年末减少44.99%,占公司总资产比重下降0.56个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少9.89%,占公司总资产比重下降2.90个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加46.06%,占公司总资产比重上升2.74个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少22.78%,占公司总资产比重下降1.55个百分点;短期借款较上年末增加8916.30%,占公司总资产比重上升1.33个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6933.86万元,占净资产的1.93%,较上年末减少1143.74万元。其中,存货跌价准备为314.86万元,计提比例为4.34%。
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2023年全年,公司研发投入金额为67.96万元,同比下降37.06%;研发投入占营业收入比例为0.02%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/625/w850h575/20240419/d3d0-2d595bffc3363267dc584043bde47e00.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为74.43%,相比上年末下降0.62个百分点;有息资产负债率为53.39%,相比上年末上升1.18个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/509/w850h459/20240419/c6e0-fc40e04c7c48a5fe3ae69004ef460634.png)
2023年,公司流动比率为0.81,速动比率为0.79。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为郴州市发展投资集团有限公司,占比16.13%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,卢文星、李福林持股有所上升,融通5号证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/480/w850h430/20240419/7285-337c2dc3a2c73295f1d6427348f47d87.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.06万户,较三季度末下降了407户,降幅1.94%;户均持股市值由三季度末的11.71万元下降至11.69万元,降幅为0.17%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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