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中证智能财讯 协昌科技(301418)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.49亿元,同比下降16.31%;归母净利润8338.62万元,同比下降21.39%;扣非净利润7388.40万元,同比下降26.43%;经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元,同比下降6.07%;报告期内,协昌科技基本每股收益为1.3644元,加权平均净资产收益率为8.38%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.39元(含税)。
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以4月18日收盘价计算,协昌科技目前市盈率(TTM)约为30.78倍,市净率(LF)约为1.6倍,市销率(TTM)约为5.71倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,协昌科技近三年营业总收入复合增长率为-2.45%,在工控设备行业已披露2023年数据的8家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-4.83%,排名8/8。
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年报显示,报告期内,公司专注于运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,运动控制器收入3.73亿元,同比下降16.36%,占营业收入的83.05%;运动控制模块收入0.38亿元,同比增长19.39%,占营业收入的8.55%;晶圆收入0.25亿元,同比下降27.18%,占营业收入的5.52%。
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截至2023年末,公司员工总数为501人,人均创收89.71万元,人均创利16.64万元,人均薪酬9.80万元,较上年同期分别变化-12.30%、-17.63%、0.73%。
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2023年,公司毛利率为28.05%,同比下降2.94个百分点;净利率为18.55%,较上年同期下降1.20个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.09%,同比下降22.77个百分点,环比下降22.74个百分点;净利率为12.77%,较上年同期下降7.43个百分点,较上一季度下降5.64个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.07亿元,占总销售金额比例为68.23%,公司前五名供应商合计采购金额1.33亿元,占年度采购总额比例为47.49%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.38%,较上年同期下降8.80个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.64%,较上年同期下降9.84个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.05亿元,同比下降6.07%;筹资活动现金流净额8.49亿元,同比增加8.49亿元;投资活动现金流净额-5.48亿元,上年同期为160.8万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.53亿元,上年同期为1.02亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为67.44%,净现比为125.49%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.74次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业6/29);固定资产周转率为7.04次,上年同期为7.93次(2022年行业平均值为7.05次,公司位居同行业15/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.16次、4.02次。
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2023年,公司期间费用为3983.27万元,较上年同期减少111.28万元;但期间费用率为8.86%,较上年同期上升1.24个百分点。其中,销售费用同比下降5.04%,管理费用同比增长22.8%,研发费用同比增长2.21%,财务费用由去年同期的-534.49万元变为-962.41万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加612.19%,占公司总资产比重上升26.35个百分点;应收账款较上年末减少32.71%,占公司总资产比重下降11.26个百分点;存货较上年末减少22.71%,占公司总资产比重下降7.38个百分点;固定资产较上年末减少3.76%,占公司总资产比重下降4.56个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应交税费较上年末减少88.05%,占公司总资产比重下降2.28个百分点;应付账款较上年末减少16.59%,占公司总资产比重下降5.24个百分点;应付职工薪酬较上年末增加42.31%,占公司总资产比重下降0.43个百分点;预计负债较上年末增加4.81%,占公司总资产比重下降1.00个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7020.35万元,占净资产的4.38%,较上年末减少2063.05万元。其中,存货跌价准备为182.62万元,计提比例为2.54%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2085.42万元,同比增长2.21%;研发投入占营业收入比例为4.64%,相比上年同期上升0.84个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至2023年12月31日,公司共取得271项专利,其中发明专利17项;18项软件著作权及4项集成电路布图设计。2023年新授权发明5件,实用新型14件,集成电路布图设计3件,软件著作权1件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为5.65%,相比上年末下降9.35个百分点;有息资产负债率为0.01%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为20.40,速动比率为19.51。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、朱桂丰、徐基元、倪朝文、刘赟桥、蒋富君、贾寅,取代了三季度末的上海上阳投资管理咨询有限公司、陈芳、张鹏、李路桥、茹伯兴、高阳、陈怡伊。在具体持股比例上,丁阳、张春雷持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.71万户,较三季度末下降了2876户,降幅14.42%;户均持股市值由三季度末的24.26万元下降至22.17万元,降幅为8.62%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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