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中证智能财讯 洪通燃气(605169)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入18.83亿元,同比增长31.22%;归母净利润1.53亿元,同比下降4.71%;扣非净利润1.53亿元,同比下降5.59%;经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元,同比增长18.74%;报告期内,洪通燃气基本每股收益为0.5413元,加权平均净资产收益率为8.63%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月18日收盘价计算,洪通燃气目前市盈率(TTM)约为14.61倍,市净率(LF)约为1.23倍,市销率(TTM)约为1.19倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,洪通燃气近三年营业总收入复合增长率为33.17%,在燃气Ⅲ行业已披露2023年数据的13家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为7.37%,排名7/13。
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年报显示,公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售;其中公司经营的LNG产品主要应用于物流重卡燃料,CNG主要应用于家用轿车、出租车、城市公交车等燃料。
分产品来看,2023年公司主营业务中,天然气销售业务收入18.25亿元,同比增长29.53%,占营业收入的96.92%;天然气设施设备安装业务收入0.27亿元,同比增长53.97%,占营业收入的1.44%;汽油销售业务收入14.91万元,同比下降89.88%,占营业收入的0.01%。
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截至2023年末,公司员工总数为1118人,人均创收168.44万元,人均创利13.70万元,人均薪酬12.76万元,较上年同期分别变化15.72%、-15.96%、9.27%。
2023年,公司毛利率为20.29%,同比下降6.01个百分点;净利率为8.26%,较上年同期下降3.15个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为20.26%,同比下降9.73个百分点,环比下降3.23个百分点;净利率为8.20%,较上年同期上升1.64个百分点,较上一季度下降4.39个百分点。
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分产品看,天然气销售业务、天然气设施设备安装业务2023年毛利率分别为19.27%、50.79%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.00亿元,占总销售金额比例为21.26%,公司前五名供应商合计采购金额11.76亿元,占年度采购总额比例为83.08%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.63%,较上年同期下降0.88个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.46%,较上年同期下降0.60个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.71亿元,同比增长18.74%;筹资活动现金流净额-5416.14万元,同比增加1131.62万元;投资活动现金流净额-1.82亿元,上年同期为-3.27亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6910.83万元,上年同期为-8935.71万元。
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2023年,公司营业收入现金比为112.92%,净现比为177.05%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.76次,上年同期为0.61次(2022年行业平均值为0.61次,公司位居同行业18/31);固定资产周转率为2.01次,上年同期为2.10次(2022年行业平均值为1.84次,公司位居同行业14/31);公司应收账款周转率、存货周转率分别为134.52次、40.42次。
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2023年,公司期间费用为1.91亿元,同比增长3267.69万元;但期间费用率为10.14%,同比下降0.88个百分点。其中,销售费用同比增长26.42%,管理费用同比增长4.46%,财务费用353.86万元,去年同期-572.63万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加70.10%,占公司总资产比重上升17.47个百分点;在建工程较上年末减少74.56%,占公司总资产比重下降17.19个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少49.88%,占公司总资产比重下降1.55个百分点;存货较上年末增加101.42%,占公司总资产比重上升0.92个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少37.54%,占公司总资产比重下降2.64个百分点;短期借款较上年末增加91.52%,占公司总资产比重上升2.02个百分点;合同负债较上年末增加55.75%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加212.51%,占公司总资产比重上升0.85个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4963.56万元,占净资产的2.74%,较上年末增加2499.27万元。其中,存货跌价准备为315.94万元,计提比例为5.98%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.59%,相比上年末上升0.89个百分点;有息资产负债率为9.57%,相比上年末上升0.22个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.85,速动比率为1.75。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为博道成长智航股票型证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司,取代了三季度末的中国国际金融香港资产管理有限公司-FT、勾成盖、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)、朱长根、张文扬、陈松权、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入。在具体持股比例上,金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.62万户,较三季度末下降了1759户,降幅9.79%;户均持股市值由三季度末的17.21万元上升至19.78万元,增幅为14.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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