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中证智能财讯 瑞可达(688800)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入15.55亿元,同比下降4.32%;归母净利润1.37亿元,同比下降45.86%;扣非净利润1.24亿元,同比下降47.88%;经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元,同比增长52.14%;报告期内,瑞可达基本每股收益为0.86元,加权平均净资产收益率为7.10%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月17日收盘价计算,瑞可达目前市盈率(TTM)约为29.89倍,市净率(LF)约为2.1倍,市销率(TTM)约为2.63倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,瑞可达近三年营业总收入复合增长率为36.58%,在其他电子Ⅲ行业已披露2023年数据的13家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为22.94%,排名4/13。
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年报称,公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业,主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列,是同时具备光、电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一。
分产品来看,2023年公司主营业务中,新能源连接器收入13.67亿元,同比下降1.98%,占营业收入的87.92%;通信连接器收入1.06亿元,同比下降31.57%,占营业收入的6.83%。
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截至2023年末,公司员工总数为1809人,人均创收85.96万元,人均创利7.56万元,人均薪酬11.70万元,较上年同期分别变化-26.27%、-58.28%、9.36%。
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2023年,公司毛利率为25.07%,同比下降2.02个百分点;净利率为8.78%,较上年同期下降6.80个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.10%,同比下降3.91个百分点,环比下降3.32个百分点;净利率为7.96%,较上年同期下降4.16个百分点,较上一季度上升0.56个百分点。
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分产品看,新能源连接器、通信连接器2023年毛利率分别为25.10%、18.82%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.21亿元,占总销售金额比例为33.53%,公司前五名供应商合计采购金额1.65亿元,占年度采购总额比例为16.42%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.10%,较上年同期下降12.78个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.23%,较上年同期下降10.57个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.64亿元,同比增长52.14%;筹资活动现金流净额1.85亿元,同比减少5.13亿元;投资活动现金流净额-4.80亿元,上年同期为-2.16亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.17亿元,上年同期为-0.87亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为112.00%,净现比为120.00%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.49次,上年同期为0.72次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业18/38);固定资产周转率为4.01次,上年同期为9.32次(2022年行业平均值为18.46次,公司位居同行业18/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.50次、3.03次。
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2023年,公司期间费用为2.33亿元,较上年同期增加8733.42万元;期间费用率为14.96%,较上年同期上升6.02个百分点。其中,销售费用同比增长43.46%,管理费用同比增长116.58%,研发费用同比增长31.41%,财务费用由去年同期的-959.40万元变为-811.05万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加193.09%,占公司总资产比重上升10.30个百分点;货币资金较上年末减少9.94%,占公司总资产比重下降7.75个百分点;应收账款较上年末减少6.44%,占公司总资产比重下降4.00个百分点;应收款项融资较上年末减少14.86%,占公司总资产比重下降2.29个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加325.00%,占公司总资产比重上升7.28个百分点,主要系公司因业务需求,向银行借入资金增加;应付票据较上年末减少22.64%,占公司总资产比重下降3.39个百分点;租赁负债较上年末增加14009.31%,占公司总资产比重上升1.69个百分点;合同负债较上年末增加300.82%,占公司总资产比重上升1.16个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.05亿元,占净资产的20.82%,较上年末增加4082.36万元。其中,存货跌价准备为2535.95万元,计提比例为5.9%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.16亿元,同比增长31.41%;研发投入占营业收入比例为7.45%,相比上年同期上升2.03个百分点。
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年报显示,报告期内,公司及子公司新申请专利113项;新增授权专利84项,其中新增发明专利3项,新增实用新型专利71项。截至2023年12月31日,公司及子公司累计获得国内外专利283项,其中发明专利17项,实用新型专利236项,外观设计专利了30项,国外专利2项。参与国家标准修订6项,行业标准修订3项,团体标准和地方标准制定15项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为42.18%,相比上年末上升5.75个百分点;有息资产负债率为11.06%,相比上年末上升8.22个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.82,速动比率为1.51。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为黄博,占比6.31%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,东吴创新资本管理有限责任公司、泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金持股有所上升,苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/568/w850h518/20240418/ed77-344d750e0cf7d9224b943515e15be3d5.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8082户,较三季度末下降了455户,降幅5.33%;户均持股市值由三季度末的72.61万元上升至78.76万元,增幅为8.47%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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