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中证智能财讯 农产品(000061)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入54.90亿元,同比增长26.11%;归母净利润4.49亿元,同比增长121.91%;扣非净利润3.12亿元,同比增长141.77%;经营活动产生的现金流量净额为10.07亿元,同比增长17.59%;报告期内,农产品基本每股收益为0.2646元,加权平均净资产收益率为7.58%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1.37亿元,其中非流动资产处置损益为9967.95万元。
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以4月17日收盘价计算,农产品目前市盈率(TTM)约为21.89倍,市净率(LF)约为1.61倍,市销率(TTM)约为1.79倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,农产品近三年营业总收入复合增长率为20.03%,在商业物业经营行业已披露2023年数据的11家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为12.50%,排名4/11。
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资料显示,公司以农产品批发市场的开发、建设、经营和管理为主要业务,业务范围涉及农产品基地种植、城市食材配送、进出口等农产品产业链服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,农产品批发市场经营收入32.21亿元,同比增长16.42%,占营业收入的58.66%;市场配套业务收入22.57亿元,同比增长35.60%,占营业收入的41.12%;农产品加工生产收入2.05亿元,同比增长14.72%,占营业收入的3.73%。
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2023年,公司毛利率为28.21%,同比上升0.52个百分点;净利率为10.90%,较上年同期上升3.28个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为24.44%,同比上升0.09个百分点,环比下降5.95个百分点;净利率为12.93%,较上年同期上升4.77个百分点,较上一季度上升2.04个百分点。
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分产品看,农产品批发市场经营、市场配套业务、农产品加工生产2023年毛利率分别为44.73%、8.69%、1.68%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.56亿元,占总销售金额比例为19.23%,公司前五名供应商合计采购金额11.71亿元,占年度采购总额比例为29.72%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.58%,较上年同期增长4.08个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.78%,较上年同期增长1.74个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为10.07亿元,同比增长17.59%;筹资活动现金流净额-3.81亿元,同比增加5.22亿元;投资活动现金流净额-4.42亿元,上年同期为-1.03亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8.87亿元,相比上年同期下降32.82%。
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2023年,公司营业收入现金比为107.36%,净现比为224.27%。
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2023年,公司期间费用为9.22亿元,同比增长1.46亿元;但期间费用率为16.8%,同比下降1.03个百分点。其中,销售费用同比增长106.42%,管理费用同比增长14.03%,研发费用同比下降18.14%,财务费用同比下降19.2%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司投资性房地产较上年末增加8.31%,占公司总资产比重上升2.45个百分点;在建工程较上年末减少10.89%,占公司总资产比重下降1.34个百分点;无形资产较上年末减少9.46%,占公司总资产比重下降0.74个百分点;货币资金较上年末增加10.18%,占公司总资产比重上升0.60个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加7.24%,占公司总资产比重上升1.23个百分点;长期借款较上年末减少14.43%,占公司总资产比重下降1.25个百分点;应付账款较上年末增加16.81%,占公司总资产比重上升0.97个百分点;合同负债较上年末减少34.14%,占公司总资产比重下降0.73个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.03亿元,占净资产的14.77%,较上年末增加5371.77万元。其中,存货跌价准备为60.63万元,计提比例为0.07%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1374.51万元,同比下降18.14%;研发投入占营业收入比例为0.25%,相比上年同期下降0.14个百分点。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/625/w850h575/20240418/8005-9a60c0355b7e4f9d99ca47b0848d6ab3.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为62.81%,相比上年末下降1.51个百分点;有息资产负债率为31.07%,相比上年末上升0.15个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/509/w850h459/20240418/92f4-c20bf90cd496c31ddb1474ab5fedf3d9.png)
2023年,公司流动比率为0.43,速动比率为0.32。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/509/w850h459/20240418/6f5f-3962ee459f7f6855cfb817f8442a1fd5.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为深圳市食品物资集团有限公司,占比34.00%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金一一四组合、香港中央结算有限公司持股有所上升,中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/563/w850h513/20240418/b8e8-36382b7f02bae7b1380e7a4dcb0b38b7.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.28万户,较三季度末下降了541户,降幅1.25%;户均持股市值由三季度末的26.96万元下降至25.63万元,降幅为4.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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