关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金召开2023年度业绩说明会的公告_新浪财经

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一、公募REITs基本信息

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二、说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟参加沪市能源环保REITs2023年度集体业绩说明会。

本次业绩说明会将针对本基金2023年度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年4月26日（星期五）14:30-17:10

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动

四、参加人员

本基金管理人及运营管理机构等相关业务负责人等。

五、投资者参与方式

1、投资者可于2024年4月26日（星期五）14:30-17:10通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，本基金管理人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2024年4月25日（星期四）17:00前通过本基金管理人指定邮箱sunyingbj@csc.com.cn进行提问。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年4月17日

中信建投国家电投新能源封闭式基础

设施证券投资基金

2023年第三次基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年4月18日

一、公募REITs基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。

二、与分红相关的其他信息

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注：1、上表内2024年4月26日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2024年4月24日。

2、现金红利款将于2024年4月24日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2024年4月18日至2024年4月22日）暂停跨系统转托管业务。

2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、本基金基准日可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金基准日可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、应收和应付项目的变动、期初现金余额、安全留存现金变动、当前购买基础设施项目股权资本性支出、支付的利息及所得税费用、偿还存量负债支付的资金、期初安全留存现金等。经过上述项目调整后，本基金自2023年3月20日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2023年12月31日期间可供分配金额为人民币656,871,231.54元，前期已分配525,103,999.09元，截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额131,767,232.45元,加上目前满足条件开展保理业务的国补应收账款保理流入182,495,179.82元，本次可以分配给投资者的金额合计为314,262,412.27元，拟分配给投资者的金额为313,600,000.00元。

最终实际分配金额与拟分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.cfund108.com）或拨打本公司客户服务电话（4009-108-108）进行相关咨询。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年4月18日