江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告_新浪财经

证券代码：600527 证券简称：江南高纤编号：临2024-029

江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资品种：大额存单

● 投资金额：人民币 25,000 万元

● 产品名称：苏州银行定制单位大额存单2024年第77期

● 产品期限：2年

● 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币6亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

具体内容详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）

一、本次自有资金现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）本次现金管理的金额

本次现金管理金额为25000万元。

（三）本次现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）本次现金管理产品基本情况

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（五）本次现金管理期限

本次现金管理产品期限为2年。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

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本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为82.69%,占公司最近一期期末净资产的比例为11.26%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

2、实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、建立台账、会计账目

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、决策程序的履行

公司于2024年4月14日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》。

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。