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中证智能财讯 上海物贸(600822)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入78.67亿元,同比增长56.65%;归母净利润1.40亿元,同比增长133.21%;扣非净利润4205.58万元,同比增长36.89%;经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元,上年同期为-2.45亿元;报告期内,上海物贸基本每股收益为0.28元,加权平均净资产收益率为12.89%。
报告期内,公司合计非经常性损益为9795.62万元,其中非流动性资产处置损益为1.37亿元。
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以4月15日收盘价计算,上海物贸目前市盈率(TTM)约为33.23倍,市净率(LF)约为4.03倍,市销率(TTM)约为0.59倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,上海物贸近三年营业总收入复合增长率为0.05%,近三年净利润复合年增长率为6.92%。
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年报显示,公司主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车收入71.09亿元,同比增长118.63%,占营业收入的90.37%;金属收入6.46亿元,同比下降61.07%,占营业收入的8.22%。
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2023年,公司毛利率为4.57%,同比下降1.51个百分点;净利率为1.66%,较上年同期上升0.68个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为4.84%,同比下降7.41个百分点,环比上升0.63个百分点;净利率为0.10%,较上年同期下降3.92个百分点,较上一季度上升1.56个百分点。
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分产品看,汽车、金属2023年毛利率分别为2.47%、17.55%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.89%,较上年同期增长6.82个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.69%,较上年同期增长5.15个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.95亿元,同比增加5.40亿元;筹资活动现金流净额-1.37亿元,同比减少8411.99万元;投资活动现金流净额3.47亿元,上年同期为-347.72万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.31亿元,相比上年同期增长22.91%。
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2023年,公司营业收入现金比为118.33%,净现比为211.04%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为2.38次,上年同期为1.82次(2022年行业平均值为0.94次,公司位居同行业1/12);固定资产周转率为39.96次,上年同期为24.23次(2022年行业平均值为8.13次,公司位居同行业1/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为259.61次、5.49次。
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2023年,公司期间费用为3.20亿元,较上年同期减少1441.22万元;期间费用率为4.06%,较上年同期下降2.59个百分点。其中,销售费用同比增长6.39%,管理费用同比下降7.82%,财务费用由去年同期的171.13万元变为-871.69万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加40.09%,占公司总资产比重上升11.82个百分点;长期股权投资较上年末减少79.46%,占公司总资产比重下降6.26个百分点;存货较上年末减少22.05%,占公司总资产比重下降6.02个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末增加72.24%,占公司总资产比重上升3.06个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少16.72%,占公司总资产比重下降3.74个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少54.06%,占公司总资产比重下降1.61个百分点;短期借款较上年末减少28.66%,占公司总资产比重下降0.75个百分点;合同负债较上年末减少37.16%,占公司总资产比重下降0.72个百分点,主要系系预收汽车的合同销售货款减少。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为11.99亿元,占净资产的103.88%,较上年末减少3.39亿元。其中,存货跌价准备为1026.68万元,计提比例为0.85%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为61.90%,相比上年末下降7.24个百分点;有息资产负债率为4.22%,相比上年末下降0.57个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.53,速动比率为0.84。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海沪北物流发展有限公司、胡灵英、唐国伟、石启忠、陈天明、BARCLAYS BANK PLC,取代了三季度末的MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、高盛公司有限责任公司、林胜伟、中信证券股份有限公司、林瑞杰、林泽隆。在具体持股比例上,祁淑莉持股有所上升,吴嘉毅、宋伟铭持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.7万户,较三季度末增长了4092户,增幅12.44%;户均持股市值由三季度末的12.37万元下降至10.10万元,降幅为18.35%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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