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中证智能财讯 网达软件(603189)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.95亿元,同比下降6.67%;归母净利润亏损8334.30万元,上年同期盈利3663.48万元;扣非净利润亏损9416.31万元,上年同期盈利1024.40万元;经营活动产生的现金流量净额为3963.23万元,同比增长34.37%;报告期内,网达软件基本每股收益为-0.31元,加权平均净资产收益率为-5.08%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
以4月15日收盘价计算,网达软件目前市盈率(TTM)约为-36.29倍,市净率(LF)约为1.93倍,市销率(TTM)约为10.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,网达软件近三年营业总收入复合增长率为-3.42%,在垂直应用软件行业已披露2023年数据的46家公司中排名第38。近三年净利润复合年增长率为-205.16%,排名43/46。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,高新视频解决方案收入1.99亿元,占营业收入的67.32%;AI视频大数据解决方案收入0.53亿元,同比增长36.11%,占营业收入的18.02%;融合媒体收入0.43亿元,占营业收入的14.51%。
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2023年,公司毛利率为17.87%,同比下降17.35个百分点;净利率为-28.20%,较上年同期下降39.77个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.86%,同比下降0.57个百分点,环比下降2.88个百分点;净利率为-38.99%,较上年同期下降25.08个百分点,较上一季度下降15.66个百分点。
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分产品看,高新视频解决方案、AI视频大数据解决方案、融合媒体2023年毛利率分别为23.31%、-7.03%、23.79%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.26亿元,占总销售金额比例为76.56%,公司前五名供应商合计采购金额0.28亿元,占年度采购总额比例为52.27%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-5.08%,较上年同期下降7.23个百分点;公司2023年投入资本回报率为-6.11%,较上年同期下降7.78个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3963.23万元,同比增长34.37%;筹资活动现金流净额-2772.10万元,同比增加6072.10万元;投资活动现金流净额3206.65万元,上年同期为-2.26亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4699.44万元,上年同期为-18636.60万元。
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2023年,公司营业收入现金比为135.76%,净现比为-47.55%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.16次,上年同期为0.17次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业98/103);固定资产周转率为3.59次,上年同期为3.45次(2022年行业平均值为12.57次,公司位居同行业85/103);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.40次、4.17次。
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2023年,公司期间费用为1.13亿元,较上年同期增加2110.14万元;期间费用率为38.40%,较上年同期上升9.22个百分点。其中,销售费用同比下降6.88%,管理费用同比下降0.1%,研发费用同比增长46.46%,财务费用由去年同期的-689.75万元变为-590.76万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加15.66%,占公司总资产比重上升4.08个百分点;在建工程较上年末增加8.96%,占公司总资产比重上升3.30个百分点;无形资产较上年末减少67.41%,占公司总资产比重下降2.31个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少36.52%,占公司总资产比重下降2.25个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加14.79%,占公司总资产比重上升0.37个百分点;应付职工薪酬较上年末减少12.63%,占公司总资产比重下降0.08个百分点;应交税费较上年末减少26.31%,占公司总资产比重下降0.15个百分点;递延所得税负债较上年末减少75.10%,占公司总资产比重下降0.19个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5192.45万元,占净资产的3.32%,较上年末减少1258.87万元。其中,存货跌价准备为2396.53万元,计提比例为31.58%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7255.27万元,同比下降13.46%;研发投入占营业收入比例为24.55%,相比上年同期下降1.93个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为7.80%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为8.59%,相比上年末上升0.50个百分点;有息资产负债率为0.02%,相比上年末下降0.01个百分点。
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2023年,公司流动比率为7.79,速动比率为7.42。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上证综指交易型开放式指数证券投资基金、华泰证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入,取代了三季度末的蒋金玉、郑颖勤、马国明。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.5万户,较三季度末增长了1.28万户,增幅39.86%;户均持股市值由三季度末的12.12万元下降至10.62万元,降幅为12.38%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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