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中证智能财讯 中欣氟材(002915)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.44亿元,同比下降16.16%;归母净利润亏损1.88亿元,上年同期盈利1.85亿元;扣非净利润亏损1.79亿元,上年同期盈利1.72亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元,上年同期为6890.99万元;报告期内,中欣氟材基本每股收益为-0.5738元,加权平均净资产收益率为-11.66%。
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以4月15日收盘价计算,中欣氟材目前市盈率(TTM)约为-20.01倍,市净率(LF)约为2.54倍,市销率(TTM)约为2.8倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中欣氟材近三年营业总收入复合增长率为9.11%,在化学制品行业已披露2023年数据的52家公司中排名第37。近三年净利润复合年增长率为-216.70%,排名52/52。
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资料显示,公司目前已经形成2345-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪、2356-四氟苯及超级电容电解质、光学膜中间体等多个系列共30多种氟精细化学品,广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品三大领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,基础氟化工产品收入4.25亿元,同比下降17.34%,占营业收入的31.64%;农药化工产品收入3.14亿元,同比下降49.43%,占营业收入的23.38%;医药化工产品收入2.75亿元,同比下降6.68%,占营业收入的20.46%。
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截至2023年末,公司员工总数为1073人,人均创收125.21万元,人均创利-17.54万元,人均薪酬14.08万元,较上年同期分别变化-25.14%、-190.86%、18.21%。
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2023年,公司毛利率为13.56%,同比下降9.07个百分点;净利率为-12.81%,较上年同期下降24.51个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.57%,同比下降11.46个百分点,环比上升8.22个百分点;净利率为-33.33%,较上年同期下降48.13个百分点,较上一季度下降20.68个百分点。
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分产品看,基础氟化工产品、农药化工产品、医药化工产品2023年毛利率分别为6.91%、11.53%、24.86%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.11亿元,占总销售金额比例为30.58%,公司前五名供应商合计采购金额2.12亿元,占年度采购总额比例为28.40%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-11.66%,较上年同期下降22.76个百分点;公司2023年投入资本回报率为-5.95%,较上年同期下降14.72个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.99亿元,同比减少2.68亿元;筹资活动现金流净额2.02亿元,同比增加5082.67万元;投资活动现金流净额-2.89亿元,上年同期为-8839.85万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.63亿元,上年同期为2.42亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为47.69%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.61次(2022年行业平均值为0.64次,公司位居同行业91/169);固定资产周转率为1.22次,上年同期为2.18次(2022年行业平均值为3.25次,公司位居同行业111/169);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.63次、3.27次。
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2023年,公司期间费用为1.71亿元,较上年同期增加3194.91万元;期间费用率为12.71%,较上年同期上升4.05个百分点。其中,销售费用同比增长171.42%,管理费用同比增长3.93%,研发费用同比下降27.39%,财务费用同比增长9225.76%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加71.03%,占公司总资产比重上升16.49个百分点;货币资金较上年末减少53.47%,占公司总资产比重下降9.91个百分点;在建工程较上年末减少38.38%,占公司总资产比重下降6.00个百分点;商誉较上年末减少37.24%,占公司总资产比重下降4.90个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加98.20%,占公司总资产比重上升6.18个百分点;应付账款较上年末增加89.73%,占公司总资产比重上升4.71个百分点;短期借款较上年末增加20.34%,占公司总资产比重上升1.90个百分点;应付票据较上年末减少26.43%,占公司总资产比重下降0.71个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.77亿元,占净资产的25.38%,较上年末增加4294.42万元。其中,存货跌价准备为2370.89万元,计提比例为5.92%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2913.95万元,同比下降27.39%;研发投入占营业收入比例为2.17%,相比上年同期下降0.33个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.03%,相比上年末上升11.07个百分点;有息资产负债率为29.34%,相比上年末上升8.07个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.05,速动比率为0.67。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为蒋季青,取代了三季度末的李琼英。在具体持股比例上,曹国路持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.01万户,较三季度末增长了2.08万户,增幅107.94%;户均持股市值由三季度末的21.79万元下降至14.94万元,降幅为31.44%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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