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中证智能财讯 贵州轮胎(000589)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入96.01亿元,同比增长13.76%;归母净利润8.33亿元,同比增长94.19%;扣非净利润8.23亿元,同比增长103.56%;经营活动产生的现金流量净额为19.87亿元,上年同期为-1.11亿元;报告期内,贵州轮胎基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为12.53%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月15日收盘价计算,贵州轮胎目前市盈率(TTM)约为9.51倍,市净率(LF)约为1.12倍,市销率(TTM)约为0.82倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,贵州轮胎近三年营业总收入复合增长率为12.14%,在轮胎轮毂行业已披露2023年数据的6家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-9.90%,排名4/6。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,轮胎销售业务收入95.41亿元,同比增长14.18%,占营业收入的99.37%;混炼胶及其他收入3460.27万元,同比下降10.46%,占营业收入的0.36%。
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截至2023年末,公司员工总数为6748人,人均创收142.28万元,人均创利12.34万元,人均薪酬13.40万元,较上年同期分别增长7.25%、83.08%、2.74%。
2023年,公司毛利率为22.21%,同比上升5.49个百分点;净利率为8.74%,较上年同期上升3.63个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.06%,同比上升2.88个百分点,环比下降0.70个百分点;净利率为7.97%,较上年同期下降0.01个百分点,较上一季度下降3.29个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.66亿元,占总销售金额比例为11.10%,公司前五名供应商合计采购金额17.50亿元,占年度采购总额比例为28.32%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.53%,较上年同期增长5.64个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.49%,较上年同期增长2.66个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为19.87亿元,同比增加20.98亿元;筹资活动现金流净额-1.33亿元,同比减少26.00亿元;投资活动现金流净额-18.05亿元,上年同期为-12.2亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.97亿元,上年同期为-11.54亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为106.28%,净现比为238.67%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.59次(2022年行业平均值为0.61次,公司位居同行业10/20);固定资产周转率为1.66次,上年同期为1.69次(2022年行业平均值为2.18次,公司位居同行业14/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.48次、5.22次。
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2023年,公司期间费用为11.65亿元,同比增长2.46亿元;期间费用率为12.13%,同比增长1.24个百分点。其中,销售费用同比增长18.15%,管理费用同比增长10.7%,研发费用同比增长22.64%,财务费用3988.1万元,去年同期-4766.71万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末增加86.99%,占公司总资产比重上升2.38个百分点;货币资金较上年末增加2.57%,占公司总资产比重下降1.82个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少22.97%,占公司总资产比重下降1.31个百分点;在建工程较上年末增加52.48%,占公司总资产比重上升1.16个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加292.16%,占公司总资产比重上升6.05个百分点;长期借款较上年末减少48.66%,占公司总资产比重下降4.82个百分点;应付账款较上年末增加38.40%,占公司总资产比重上升2.15个百分点;其他流动负债较上年末增加201.45%,占公司总资产比重上升1.30个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为3.23亿元,同比增长22.64%;研发投入占营业收入比例为3.36%,相比上年同期上升0.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.58%,相比上年末上升0.70个百分点;有息资产负债率为28.48%,相比上年末下降2.78个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.02,速动比率为0.83。
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年报显示,2023年末的公司十大流通股东中,新进股东为海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达颐天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,取代了三季度末的社保基金四二零组合、大成精选增值混合型证券投资基金、广发价值增长混合型证券投资基金。在具体持股比例上,全国社保基金一一五组合、广发稳健增长证券投资基金、香港中央结算有限公司、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,贵阳市工业投资有限公司、富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.13万户,较三季度末增长了3527户,增幅9.35%;户均持股市值由三季度末的21.43万元下降至17.85万元,降幅为16.71%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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