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中证智能财讯 艾德生物(300685)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.44亿元,同比增长23.91%;归母净利润2.61亿元,同比下降0.86%;扣非净利润2.39亿元,同比增长52.21%;经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元,同比增长100.43%;报告期内,艾德生物基本每股收益为0.66元,加权平均净资产收益率为16.33%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
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以4月15日收盘价计算,艾德生物目前市盈率(TTM)约为31.17倍,市净率(LF)约为4.79倍,市销率(TTM)约为7.81倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240415/300/w1134h766/20240415/6665-c22a17b8c7563ee6cc42a451b54a6b97.png)
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数据统计显示,艾德生物近三年营业总收入复合增长率为12.73%,在体外诊断行业已披露2023年数据的8家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为13.19%,排名5/8。
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资料显示,公司专注肿瘤基因检测,聚焦药物伴随诊断,依托强大生物信息算法,布局各技术平台的检测试剂、软件及配套仪器,并提供检测服务及药物临床研究服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,检测试剂收入8.60亿元,同比增长40.64%,占营业收入的82.40%;药物临床研究服务收入0.89亿元,同比增长3.10%,占营业收入的8.50%;检测服务收入0.85亿元,同比下降37.09%,占营业收入的8.14%。
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截至2023年末,公司员工总数为1119人,人均创收93.25万元,人均创利23.37万元,人均薪酬25.19万元,较上年同期分别变化21.91%、-2.45%、1.06%。
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2023年,公司毛利率为83.97%,同比上升1.52个百分点;净利率为25.06%,较上年同期下降6.32个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为84.74%,同比上升4.25个百分点,环比上升1.16个百分点;净利率为26.12%,较上年同期上升9.60个百分点,较上一季度上升7.25个百分点。
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分产品看,检测试剂、药物临床研究服务、检测服务2023年毛利率分别为90.62%、70.75%、36.11%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.16亿元,占总销售金额比例为20.68%,公司前五名供应商合计采购金额0.56亿元,占年度采购总额比例为44.64%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为16.33%,较上年同期下降2.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为14.82%,较上年同期下降2.90个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.99亿元,同比增长100.43%;筹资活动现金流净额-1804.43万元,同比增加1.03亿元;投资活动现金流净额-3.32亿元,上年同期为-4019.96万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6034.62万元,相比上年同期下降68.52%。
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2023年,公司营业收入现金比为98.25%,净现比为114.24%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.58次,上年同期为0.53次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业19/38);固定资产周转率为5.36次,上年同期为4.17次(2022年行业平均值为5.40次,公司位居同行业22/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.14次、5.43次。
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2023年,公司期间费用为5.72亿元,较上年同期增加6113.38万元;但期间费用率为54.79%,较上年同期下降5.84个百分点。其中,销售费用同比增长8.46%,管理费用同比增长4.1%,研发费用同比增长16.44%,财务费用由去年同期的-3002.85万元变为-2584.97万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加80.92%,占公司总资产比重上升8.54个百分点;固定资产较上年末减少5.86%,占公司总资产比重下降2.39个百分点;长期股权投资较上年末减少45.39%,占公司总资产比重下降1.90个百分点;货币资金较上年末增加11.75%,占公司总资产比重下降1.39个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加382.13%,占公司总资产比重上升2.88个百分点;应交税费较上年末增加192.09%,占公司总资产比重上升0.79个百分点;应付职工薪酬较上年末增加16.24%,占公司总资产比重下降0.02个百分点;应付账款较上年末减少16.11%,占公司总资产比重下降0.37个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2878.26万元,占净资产的1.69%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.03亿元,同比增长16.44%;研发投入占营业收入比例为19.47%,相比上年同期下降1.25个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为11.97%,相比上年末上升2.81个百分点;有息资产负债率为2.82%,相比上年末下降0.33个百分点。
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2023年,公司流动比率为9.29,速动比率为9.12。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240415/146/w1134h612/20240415/8d3b-65d85dcdbe31d08ff9813d4de22e87e1.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF),取代了三季度末的UBS AG。在具体持股比例上,前瞻投资(香港)有限公司、香港中央结算有限公司、厦门市屹祥投资合伙企业(有限合伙)、厦门科英投资合伙企业(有限合伙)、全国社保基金四零六组合、林作华、厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划、基本养老保险基金一六零五二组合持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240415/195/w1134h661/20240415/5758-76e282e45fb5ad65de123a81f4b79601.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.78万户,较三季度末下降了1954户,降幅9.87%;户均持股市值由三季度末的50.00万元下降至49.12万元,降幅为1.76%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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