![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/430/w765h465/20240412/3cef-2e8bbf6213737abb47e54ef4eadfc150.png)
中证智能财讯 浙江众成(002522)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入17.28亿元,同比下降8.27%;归母净利润1.04亿元,同比下降32.19%;扣非净利润9374.84万元,同比下降33.80%;经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,同比下降30.96%;报告期内,浙江众成基本每股收益为0.11元,加权平均净资产收益率为4.73%。
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以4月12日收盘价计算,浙江众成目前市盈率(TTM)约为35.7倍,市净率(LF)约为1.66倍,市销率(TTM)约为2.15倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/482/w765h517/20240412/3dbe-ffd7e13e046ee307f2bab2fcc72db23e.png)
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数据统计显示,浙江众成近三年营业总收入复合增长率为6.04%,在膜材料行业已披露2023年数据的9家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-15.03%,排名5/9。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,热塑性弹性体收入8.55亿元,同比下降4.27%,占营业收入的49.49%;POF交联膜收入3.50亿元,同比下降22.18%,占营业收入的20.24%;POF普通型膜收入3.29亿元,同比下降5.48%,占营业收入的19.04%。
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截至2023年末,公司员工总数为1066人,人均创收162.13万元,人均创利9.76万元,人均薪酬17.90万元,较上年同期分别下降8.88%、32.64%、3.60%。
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2023年,公司毛利率为18.51%,同比下降2.43个百分点;净利率为3.96%,较上年同期下降2.60个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.01%,同比下降4.63个百分点,环比下降1.68个百分点;净利率为-0.02%,较上年同期下降0.54个百分点,较上一季度下降5.38个百分点。
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分产品看,热塑性弹性体、POF交联膜、POF普通型膜2023年毛利率分别为6.14%、50.09%、12.88%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.35亿元,占总销售金额比例为19.57%,公司前五名供应商合计采购金额6.15亿元,占年度采购总额比例为60.37%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.73%,较上年同期下降2.60个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.27%,较上年同期下降2.02个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.90亿元,同比下降30.96%;筹资活动现金流净额932.28万元,同比增加4115.46万元;投资活动现金流净额-5655.25万元,上年同期为-1.19亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.26亿元,上年同期为-0.57亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.76%,净现比为182.15%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.48次,公司位居同行业10/19);固定资产周转率为1.20次,上年同期为1.42次(2022年行业平均值为1.66次,公司位居同行业13/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.18次、2.24次。
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2023年,公司期间费用为1.95亿元,较上年同期减少1049.52万元;但期间费用率为11.27%,较上年同期上升0.37个百分点。其中,销售费用同比增长11.82%,管理费用同比下降6.3%,研发费用同比下降1.79%,财务费用同比下降44.73%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少64.47%,占公司总资产比重下降2.89个百分点;固定资产较上年末增加7.12%,占公司总资产比重上升2.66个百分点;其他非流动资产较上年末增加31.85%,占公司总资产比重上升2.15个百分点;交易性金融资产较上年末减少52.18%,占公司总资产比重下降1.81个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加80.62%,占公司总资产比重上升4.89个百分点;短期借款较上年末减少22.16%,占公司总资产比重下降2.98个百分点;长期借款较上年末减少15.82%,占公司总资产比重下降1.28个百分点;合同负债较上年末减少67.12%,占公司总资产比重下降1.07个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/482/w765h517/20240412/8eca-8543775e56a8cab4f57d8e52cfa18a08.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.25亿元,占净资产的27.9%,较上年末减少577.93万元。其中,存货跌价准备为7459.66万元,计提比例为10.67%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/378/w765h413/20240412/d650-215205d7746bbf6a971a3173576f8654.png)
2023年全年,公司研发投入金额为6695.92万元,同比下降1.79%;研发投入占营业收入比例为3.87%,相比上年同期上升0.25个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/729/w2411h718/20240412/a4d4-2847b25d1a9c3dde008d437e27b3c23e.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/482/w765h517/20240412/2ece-e9013698d3be49ea6e83249e62c13eee.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为37.12%,相比上年末下降1.11个百分点;有息资产负债率为28.17%,相比上年末上升0.64个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.47,速动比率为0.90。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为邓永福、黄钟声,取代了三季度末的量桥投资兴泰二号私募证券投资基金、郭明良。在具体持股比例上,陈良、顾敏超、葛政寿持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/352/w765h387/20240412/63d8-16698a916320cd16a03ac3c23dbddd9d.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.73万户,较三季度末增长了1035户,增幅2.86%;户均持股市值由三季度末的12.10万元下降至11.69万元,降幅为3.39%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/482/w765h517/20240412/7963-33229a8326767e20e6f80ee50835ffc4.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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