![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/430/w765h465/20240412/83c9-f84a9b6e686cb7d0034fa341942d02ec.png)
中证智能财讯 金龙羽(002882)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入39.32亿元,同比下降1.03%;归母净利润1.63亿元,同比下降26.44%;扣非净利润1.56亿元,同比下降28.20%;经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元,同比下降57.89%;报告期内,金龙羽基本每股收益为0.377元,加权平均净资产收益率为7.99%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月12日收盘价计算,金龙羽目前市盈率(TTM)约为46.68倍,市净率(LF)约为3.64倍,市销率(TTM)约为1.94倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/482/w765h517/20240412/1028-3ef8f9729e20ea10b08b2061f8fc6457.png)
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数据统计显示,金龙羽近三年营业总收入复合增长率为7.11%,在线缆部件及其他行业已披露2023年数据的18家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为-5.26%,排名14/18。
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年报称,公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务,属于电力电缆类,主要产品包括电线和电缆两大类。
分产品来看,2023年公司主营业务中,特种电缆收入23.25亿元,同比下降1.69%,占营业收入的59.13%;普通电线收入9.31亿元,同比下降0.43%,占营业收入的23.67%;特种电线收入6.17亿元,同比增长5.41%,占营业收入的15.68%。
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截至2023年末,公司员工总数为824人,人均创收477.18万元,人均创利19.81万元,人均薪酬15.21万元,较上年同期分别变化4.01%、-22.69%、4.63%。
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2023年,公司毛利率为13.22%,同比上升0.22个百分点;净利率为4.15%,较上年同期下降1.43个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.14%,同比下降1.22个百分点,环比下降1.16个百分点;净利率为-1.00%,较上年同期下降5.45个百分点,较上一季度下降6.28个百分点。
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分产品看,特种电缆、普通电线、特种电线2023年毛利率分别为12.20%、13.89%、14.45%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额14.02亿元,占总销售金额比例为35.67%,公司前五名供应商合计采购金额32.96亿元,占年度采购总额比例为86.89%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.99%,较上年同期下降3.50个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.77%,较上年同期下降2.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.00亿元,同比下降57.89%;筹资活动现金流净额-6002.31万元,同比增加2.61亿元;投资活动现金流净额-1.28亿元,上年同期为-5162.63万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.57亿元,相比上年同期下降43.61%。
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2023年,公司营业收入现金比为100.47%,净现比为122.55%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.29次,上年同期为1.33次(2022年行业平均值为0.96次,公司位居同行业8/36);固定资产周转率为11.48次,上年同期为11.20次(2022年行业平均值为7.86次,公司位居同行业11/36);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.69次、5.75次。
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2023年,公司期间费用为2.29亿元,较上年同期增加567.97万元;期间费用率为5.82%,较上年同期上升0.20个百分点。其中,销售费用同比下降13.63%,管理费用同比增长15.62%,研发费用同比增长129.94%,财务费用同比下降54.86%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少1.64%,占公司总资产比重下降3.46个百分点;货币资金较上年末增加45.49%,占公司总资产比重上升3.45个百分点;固定资产较上年末减少9.05%,占公司总资产比重下降2.88个百分点;应收票据较上年末增加62.53%,占公司总资产比重上升2.58个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少6.91%,占公司总资产比重下降3.93个百分点;应交税费较上年末增加68.62%,占公司总资产比重上升0.43个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加908.31%,占公司总资产比重上升0.35个百分点;应付职工薪酬较上年末增加30.89%,占公司总资产比重上升0.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.88亿元,占净资产的28.09%,较上年末减少983.62万元。其中,存货跌价准备为103.48万元,计提比例为0.18%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4733.59万元,同比增长129.94%;研发投入占营业收入比例为1.20%,相比上年同期上升0.68个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.29%,相比上年末上升8.12个百分点;有息资产负债率为15.05%,相比上年末下降3.93个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.34,速动比率为1.84。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)、翁龙顺,取代了三季度末的蔡建雄、戴雨、林东龙、陈佑行。在具体持股比例上,郑凤兰持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,金龙羽14.67%股份处于质押状态。其中,第一大股东郑有水质押6350.00万股公司股份,占其全部持股的25.81%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.37万户,较三季度末下降了481户,降幅1.41%;户均持股市值由三季度末的17.91万元上升至19.24万元,增幅为7.43%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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