股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024一014
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：上海银行股份有限公司静安支行（以下简称：“上海银行”）、中国建设银行股份有限公司上海静安支行（以下简称：“建设银行”）；
● 委托理财金额：合计共人民币4,000万元，其中上海银行人民币2,000万元；建设银行人民币2,000万元。
● 委托理财产品类型：结构性存款；
● 委托理财期限：上海银行181天；建设银行91天；
● 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）委托理财投资金额
本次委托理财投资金额：合计共人民币4,000万元，其中上海银行人民币2,000万元；建设银行人民币2,000万元。
（三）委托理财资金来源
本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。
（四）委托理财的基本情况
单位:万元 币种:人民币
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（五）委托理财的具体情况
1、产品概述
● 上海银行“稳进”3号结构性存款产品
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● 中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款
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2、投资方向
本次购买的上海银行结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：
债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险债权投资计划等投资品的比例为30％（含）－100％，资产支持证券等其它各类资产比例不超过90%（不含）。在本产品存续期间，上海银行有权根据投资需要使投资比例在[-10%,10%]区间内浮动，如市场发生变化导致投资比例暂时超出浮动区间，上海银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至规定区间，如上述市场变化所导致的投资比例变动可能对客户收益产生重大影响，上海银行将及时向客户进行公告。此外，上海银行有权根据市场情况，在不损害客户利益且根据约定公告的情况下，对本产品的投资范围、投资品种和投资比例进行调整，客户对此无异议且同意在上述情况下继续持有本产品。该结构性存款产品的收益与黄金美元定价的表现值挂钩，客户实际收益取决于最终定价日与期初定价日的黄金美元定价波动情况。
本次购买的建设银行理财产品为人民币保本浮动收益型结构性存款产品，产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
3、受托方的情况
本次委托理财的交易对方上海银行股份有限公司（证券代码：601229）、中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）均为上海证券交易所上市的国内商业银行，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、委托理财的审议程序
2024年3月28日公司召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。该议案无需提交公司股东大会审议。（详见2024年3月30日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
三、委托理财的风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露短期闲置自有资金购买理财产品的后续进展。
（二）风险防控措施
公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。
1.公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）对公司的影响
截至2023年12月31日，公司货币资金为15,815.42万元，本次委托理财金额为4,000万元，占2023年末货币资金的25.29%。公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）会计政策及核算原则
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2024年4月10日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024一015
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络文字互动方式
●投资者可于2024年4月11日(星期四)至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱通过公司邮箱dm@chinesekk.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年年度报告及摘要》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月18日（星期四）下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月18日（星期四）
下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
董事、总经理： 刘光靓先生
独立董事： 夏瑜杰先生
副总经理、财务总监：陈 珩先生
董事会秘书： 张燕华女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月18日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月11日(星期四)至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@chinesekk.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
会议联系人：董事会办公室
联系电话：021一62712002
传真号码：021一62712002
电子邮箱：dm@chinesekk.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2024年4月10日
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