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中证智能财讯 澳华内镜(688212)4月10日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.78亿元,同比增长52.29%;归母净利润5785.44万元,同比增长167.04%;扣非净利润4448.96万元,同比增长361.42%;经营活动产生的现金流量净额为3740.53万元,上年同期为-4190.12万元;报告期内,澳华内镜基本每股收益为0.43元,加权平均净资产收益率为4.37%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以4月9日收盘价计算,澳华内镜目前市盈率(TTM)约为136.83倍,市净率(LF)约为5.74倍,市销率(TTM)约为11.67倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,澳华内镜近三年营业总收入复合增长率为37.07%,在医疗设备行业已披露2023年数据的10家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为46.21%,排名1/10。
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年报称,公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,内窥镜设备收入6.22亿元,同比增长58.63%,占营业收入的91.76%;内窥镜诊疗耗材收入0.43亿元,同比下降13.73%,占营业收入的6.28%;内窥镜维修服务收入收入0.12亿元,同比增长235.20%,占营业收入的1.82%。
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2023年,公司毛利率为73.78%,同比上升4.05个百分点;净利率为8.96%,较上年同期上升3.33个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为70.59%,同比上升0.55个百分点,环比下降3.74个百分点;净利率为6.13%,较上年同期下降2.86个百分点,较上一季度上升0.58个百分点。
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分产品看,内窥镜设备、内窥镜诊疗耗材、内窥镜维修服务收入2023年毛利率分别为75.85%、47.90%、61.66%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.67亿元,占总销售金额比例为24.66%,公司前五名供应商合计采购金额0.61亿元,占年度采购总额比例为26.90%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.37%,较上年同期增长2.65个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.81%,较上年同期增长2.93个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3740.53万元,同比增加7930.65万元;筹资活动现金流净额433.71万元,同比增加3882.92万元;投资活动现金流净额-2793.52万元,上年同期为-4.6亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1542.07万元,上年同期为-51775.36万元。
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2023年,公司营业收入现金比为110.81%,净现比为64.65%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业32/42);固定资产周转率为3.18次,上年同期为2.76次(2022年行业平均值为4.67次,公司位居同行业34/42);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.23次、0.94次。
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2023年,公司期间费用为4.68亿元,较上年同期增加1.61亿元;期间费用率为68.96%,较上年同期上升0.12个百分点。其中,销售费用同比增长76.29%,管理费用同比增长7.73%,研发费用同比增长52.26%,财务费用由去年同期的-618.98万元变为-263.29万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少24.76%,占公司总资产比重下降9.46个百分点;固定资产较上年末增加48.09%,占公司总资产比重上升4.18个百分点;应收账款较上年末增加50.57%,占公司总资产比重上升3.31个百分点;在建工程较上年末减少52.64%,占公司总资产比重下降2.58个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付职工薪酬较上年末增加37.03%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;预计负债较上年末增加71.64%,占公司总资产比重上升0.78个百分点;应交税费较上年末减少42.87%,占公司总资产比重下降0.71个百分点;应付账款较上年末增加12.33%,占公司总资产比重上升0.10个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.47亿元,同比增长52.26%;研发投入占营业收入比例为21.68%,相比上年同期持平。
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资料显示,报告期内,公司新增专利授权29项,其中发明专利20项,实用新型专利9项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.53%,相比上年末上升0.31个百分点;有息资产负债率为0.52%,相比上年末上升0.02个百分点。
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2023年,公司流动比率为7.11,速动比率为5.70。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合。在具体持股比例上,上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)、华夏复兴混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4249户,较三季度末下降了316户,降幅6.92%;户均持股市值由三季度末的176.47万元上升至195.56万元,增幅为10.82%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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