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中证智能财讯 宁波色母(301019)4月10日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.51亿元,同比下降2.78%;归母净利润1.02亿元,同比增长1.47%;扣非净利润9132.18万元,同比增长13.30%;经营活动产生的现金流量净额为9655.15万元,同比增长18.00%;报告期内,宁波色母基本每股收益为0.85元,加权平均净资产收益率为9.52%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股。
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以4月9日收盘价计算,宁波色母目前市盈率(TTM)约为23.2倍,市净率(LF)约为2.15倍,市销率(TTM)约为5.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,宁波色母近三年营业总收入复合增长率为1.66%,近三年净利润复合年增长率为-0.79%。
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年报显示,公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务,致力于为客户提供塑料着色定制化产品,精准满足客户塑料着色和功能需求。
分产品来看,2023年公司主营业务中,色母粒收入4.29亿元,同比下降1.58%,占营业收入的94.97%;受托加工收入0.14亿元,同比下降34.39%,占营业收入的3.10%。
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截至2023年末,公司员工总数为309人,人均创收146.03万元,人均创利32.99万元,人均薪酬15.78万元,较上年同期分别变化-4.04%、0.16%、6.84%。
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2023年,公司毛利率为35.22%,同比上升5.12个百分点;净利率为22.59%,较上年同期上升0.94个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为37.76%,同比上升4.36个百分点,环比上升1.53个百分点;净利率为24.04%,较上年同期上升0.48个百分点,较上一季度上升0.47个百分点。
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分产品看,色母粒、受托加工2023年毛利率分别为35.91%、22.60%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.19亿元,占总销售金额比例为26.47%,公司前五名供应商合计采购金额0.77亿元,占年度采购总额比例为32.11%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.52%,较上年同期下降0.43个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.94%,较上年同期下降0.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为9655.15万元,同比增长18.00%;筹资活动现金流净额-3857.54万元,同比增加236.74万元;投资活动现金流净额-1.58亿元,上年同期为-6606.6万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6311.33万元,上年同期为-721.34万元。
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2023年,公司营业收入现金比为107.57%,净现比为94.71%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.58次,公司位居同行业16/22);固定资产周转率为5.48次,上年同期为6.05次(2022年行业平均值为2.26次,公司位居同行业2/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.89次、4.37次。
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2023年,公司期间费用为5041.36万元,较上年同期增加755.02万元;期间费用率为11.17%,较上年同期上升1.94个百分点。其中,销售费用同比增长18.81%,管理费用同比增长17.12%,研发费用同比增长2.34%,财务费用由去年同期的-768.23万元变为-651.42万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加76.36%,占公司总资产比重上升12.92个百分点;货币资金较上年末减少18.56%,占公司总资产比重下降11.05个百分点;其他流动资产较上年末减少99.93%,占公司总资产比重下降3.03个百分点;应收票据较上年末增加76.62%,占公司总资产比重上升1.56个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加127.60%,占公司总资产比重上升1.04个百分点;应交税费较上年末增加28.55%,占公司总资产比重上升0.11个百分点;应付账款较上年末减少14.89%,占公司总资产比重下降0.14个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少8.02%,占公司总资产比重下降0.09个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6266.79万元,占净资产的5.71%,较上年末减少834.58万元。其中,存货跌价准备为367.82万元,计提比例为5.54%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1800.58万元,同比增长2.34%;研发投入占营业收入比例为3.99%,相比上年同期上升0.20个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,报告期内公司研发中心有研发项目16个,其中已经结项的8个项目新产品已投放市场;目前正在研发攻关的还有8个项目,其中5个项目取得了技术突破。截至本报告期末,公司已累计获得拥有独立自主知识产权的发明专利11项,正在申请的发明专利6项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为6.98%,相比上年末上升1.68个百分点;有息资产负债率为0.90%,相比上年末上升0.86个百分点。
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2023年,公司流动比率为14.93,速动比率为14.05。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为洪寅,取代了三季度末的赵茂华。在具体持股比例上,宁波蓝润园股权投资合伙企业(有限合伙)、程川、田达晰、徐安明、武银萍持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.03万户,较三季度末增长了1393户,增幅15.57%;户均持股市值由三季度末的28.89万元下降至27.89万元,降幅为3.46%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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