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中证智能财讯 鲍斯股份(300441)3月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入24.15亿元,同比增长17.58%;归母净利润2.81亿元,同比增长153.05%;扣非净利润2.69亿元,同比增长94.93%;经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元,同比增长25.19%;报告期内,鲍斯股份基本每股收益为0.43元,加权平均净资产收益率为16.13%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.7元(含税)。
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以3月18日收盘价计算,鲍斯股份目前市盈率(TTM)约为16.57倍,市净率(LF)约为2.49倍,市销率(TTM)约为1.93倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,鲍斯股份近三年营业总收入复合增长率为7.01%,近三年净利润复合年增长率为41.74%。
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资料显示,公司主营业务包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具等,是一家集研发、生产、销售于一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。
分产品来看,2023年公司主营业务中,压缩机产品及相关业务收入8.81亿元,同比增长11.98%,占营业收入的36.48%;刀具产品及相关业务收入8.16亿元,同比增长9.93%,占营业收入的33.80%;真空泵产品及相关业务收入4.69亿元,同比增长164.28%,占营业收入的19.44%。
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截至2023年末,公司员工总数为3120人,同比增加9.13%,人均创收77.41万元,人均创利8.99万元,人均薪酬13.05万元,较上年同期分别变化7.74%、131.88%、-10.27%。
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2023年,公司毛利率为34.62%,同比上升2.08个百分点;净利率为14.29%,较上年同期上升6.50个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为37.80%,同比上升7.87个百分点,环比上升3.03个百分点;净利率为15.63%,较上年同期上升19.65个百分点,较上一季度下降0.20个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.33亿元,占总销售金额比例为13.80%,公司前五名供应商合计采购金额2.13亿元,占年度采购总额比例为12.83%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为16.13%,较上年同期增长8.77个百分点;公司2023年投入资本回报率为12.86%,较上年同期增长6.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.45亿元,同比增长25.19%;筹资活动现金流净额-1.23亿元,同比增加1999.83万元;投资活动现金流净额-1.91亿元,上年同期为-1.25亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.47亿元,相比上年同期增长167.36%。
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2023年,公司营业收入现金比为71.89%,净现比为122.81%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.69次,上年同期为0.63次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业21/53);固定资产周转率为2.20次,上年同期为1.86次(2022年行业平均值为3.73次,公司位居同行业44/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.45次、1.97次。
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2023年,公司期间费用为4.15亿元,较上年同期增加1126.96万元;但期间费用率为17.17%,较上年同期下降2.47个百分点。其中,销售费用同比增长26.29%,管理费用同比下降1.22%,研发费用同比下降3.27%,财务费用同比下降45.81%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加33.85%,占公司总资产比重上升3.51个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少89.39%,占公司总资产比重下降3.44个百分点;应收账款较上年末增加30.58%,占公司总资产比重上升1.64个百分点;固定资产较上年末增加11.35%,占公司总资产比重下降0.91个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加43.78%,占公司总资产比重上升2.08个百分点;合同负债较上年末增加82.42%,占公司总资产比重上升1.54个百分点;短期借款较上年末减少7.46%,占公司总资产比重下降2.28个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少15.56%,占公司总资产比重下降0.93个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.16亿元,占净资产的49.0%,较上年末增加2.32亿元。其中,存货跌价准备为3727.81万元,计提比例为3.91%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.11亿元,同比下降3.27%;研发投入占营业收入比例为4.60%,相比上年同期下降0.99个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,截至报告期末,公司拥有各项有效专利833项,较上年增长8.61%,其中发明专利58项,实用新型专利747项,外观专利24项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.94%,相比上年末上升0.48个百分点;有息资产负债率为14.07%,相比上年末下降3.07个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.72,速动比率为0.93。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为天道众合三号私募证券投资基金、天道众合一号私募证券投资基金,取代了三季度末的陈金岳、中信证券股份有限公司。在具体持股比例上,怡诺鲍斯集团有限公司、王雪娟、江学新、叶挺挺、吴兴华持股有所上升,柯亚仕、尹宣德、金新丰持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,鲍斯股份32.04%股份处于质押状态。其中,第一大股东怡诺鲍斯集团有限公司质押2.09亿股公司股份,占其全部持股的69.40%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.22万户,较三季度末下降了863户,降幅3.75%;户均持股市值由三季度末的17.72万元上升至20.27万元,增幅为14.39%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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