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中证智能财讯 吉鑫科技(601218)3月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.90亿元,同比下降21.12%;归母净利润1.31亿元,同比下降15.47%;扣非净利润1.22亿元,同比下降20.38%;经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元,同比下降11.98%;报告期内,吉鑫科技基本每股收益为0.1355元,加权平均净资产收益率为4.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以3月15日收盘价计算,吉鑫科技目前市盈率(TTM)约为23.74倍,市净率(LF)约为1.07倍,市销率(TTM)约为2.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,吉鑫科技近三年营业总收入复合增长率为-12.14%,近三年净利润复合年增长率为-17.50%。
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资料显示,公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业。分产品来看,2023年公司主营业务中,轮毂、底座等主产品收入11.79亿元,同比下降23.23%,占营业收入的84.86%;风力发电收入1.93亿元,同比增长6.73%,占营业收入的13.87%。
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截至2023年末,公司员工总数为1477人,同比增加29.22%;人均创收94.09万元,人均创利8.89万元,人均薪酬14.26万元,较上年同期分别下降38.95%、34.59%、31.13%。
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2023年,公司毛利率为23.90%,同比上升6.12个百分点;净利率为9.44%,较上年同期上升0.66个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.31%,同比上升7.71个百分点,环比上升6.00个百分点;净利率为9.17%,较上年同期下降2.50个百分点,较上一季度下降0.61个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.05亿元,占总销售金额比例为72.33%,公司前五名供应商合计采购金额3.58亿元,占年度采购总额比例为43.75%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.60%,较上年同期下降1.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.10%,较上年同期下降0.45个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.99亿元,同比下降11.98%;筹资活动现金流净额-5685.47万元,同比增加1.05亿元;投资活动现金流净额-7.27亿元,上年同期为1.24亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4056.74万元,上年同期为51324.23万元。
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2023年,公司营业收入现金比为108.44%,净现比为304.14%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.37次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.50次,公司位居同行业14/21);固定资产周转率为0.99次,上年同期为1.27次(2022年行业平均值为3.06次,公司位居同行业18/21);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.20次、4.12次。
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2023年,公司期间费用为1.21亿元,同比减少566.19万元;但期间费用率为8.74%,同比增长1.53个百分点。其中,销售费用同比下降13.95%,管理费用同比下降8.92%,研发费用同比下降6.08%,财务费用同比增长25.16%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少60.41%,占公司总资产比重下降10.36个百分点;应收票据较上年末减少71.07%,占公司总资产比重下降3.71个百分点;应收账款较上年末减少13.61%,占公司总资产比重下降1.86个百分点;存货较上年末减少25.10%,占公司总资产比重下降1.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少70.49%,占公司总资产比重下降3.47个百分点;长期应付款合计较上年末减少15.84%,占公司总资产比重下降1.57个百分点;应付账款较上年末减少25.39%,占公司总资产比重下降1.07个百分点;合同负债较上年末减少30.88%,占公司总资产比重下降0.41个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.2亿元,占净资产的7.58%,较上年末减少7366.39万元。其中,存货跌价准备为3241.37万元,计提比例为12.85%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4359.87万元,同比下降6.08%;研发投入占营业收入比例为3.14%,相比上年同期上升0.51个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为22.38%,相比上年末下降5.00个百分点;有息资产负债率为4.23%,相比上年末上升1.67个百分点。
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2023年,公司流动比率为4.06,速动比率为3.55。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为博道成长智航股票型证券投资基金,取代了三季度末的阿布达比投资局。在具体持股比例上,丑建忠、胡红义、李申持股有所上升,张晋榆持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.24万户,较三季度末下降了2641户,降幅4.06%;户均持股市值由三季度末的5.56万元上升至6.26万元,增幅为12.59%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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