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中证智能财讯 安德利(605198)3月7日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.76亿元,同比下降17.77%;归母净利润2.56亿元,同比增长31.48%;扣非净利润2.31亿元,同比增长40.00%;经营活动产生的现金流量净额为-2985.17万元,上年同期为2.41亿元;报告期内,安德利基本每股收益为0.71元,加权平均净资产收益率为10.33%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
以3月6日收盘价计算,安德利目前市盈率(TTM)约为27.36倍,市净率(LF)约为2.76倍,市销率(TTM)约为7.98倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,安德利近三年营业总收入复合增长率为1.33%,近三年净利润复合年增长率为18.96%。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,果汁、香精收入8.29亿元,同比下降19.74%,占营业收入的94.60%;果渣收入0.40亿元,同比增长94.03%,占营业收入的4.54%。
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截至2023年末,公司员工总数为1025人,人均创收85.47万元,人均创利24.93万元,人均薪酬7.44万元,较上年同期分别下降38.07%、0.98%、15.34%。
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2023年,公司毛利率为32.99%,同比上升12.99个百分点;净利率为29.17%,较上年同期上升10.93个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.08%,同比上升28.00个百分点,环比下降5.33个百分点;净利率为19.87%,较上年同期上升14.78个百分点,较上一季度下降9.79个百分点。
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分产品来看,果汁、香精2023年毛利率为31.85%,果渣为51.29%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.04亿元,占总销售金额比例为34.74%,公司前五名供应商合计采购金额0.54亿元,占年度采购总额比例为6.24%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.33%,较上年同期增长2.13个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.84%,较上年同期增长2.00个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2985.17万元,同比减少2.71亿元;筹资活动现金流净额-2.27亿元,同比减少1.93亿元;投资活动现金流净额5.72亿元,上年同期为-3.78亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.03亿元,上年同期为-1.58亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为131.60%,净现比为-11.68%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.42次(2022年行业平均值为0.95次,公司位居同行业21/25);固定资产周转率为1.22次,上年同期为1.58次(2022年行业平均值为3.39次,公司位居同行业22/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.94次、0.81次。
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2023年,公司期间费用为5269.16万元,同比增长3801.8万元;期间费用率为6.01%,同比增长4.63个百分点。其中,销售费用同比下降20.79%,管理费用同比增长10.94%,研发费用同比下降4.04%,财务费用-1353.06万元,去年同期-4865.58万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少74.82%,占公司总资产比重下降16.68个百分点;存货较上年末增加63.56%,占公司总资产比重上升13.40个百分点;货币资金较上年末增加132.21%,占公司总资产比重上升11.87个百分点;其他流动资产较上年末减少92.40%,占公司总资产比重下降7.17个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少23.38%,占公司总资产比重下降0.54个百分点;应交税费较上年末减少68.61%,占公司总资产比重下降0.51个百分点;长期递延收益较上年末减少67.54%,占公司总资产比重下降0.16个百分点;应付职工薪酬较上年末增加9.82%,占公司总资产比重上升0.07个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为9.01亿元,占净资产的35.62%,较上年末增加3.5亿元。其中,存货跌价准备为38.23万元,计提比例为0.04%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1721.58万元,同比下降4.04%;研发投入占营业收入比例为1.97%,相比上年同期上升0.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为3.09%,相比上年末下降6.12个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降4.98个百分点。
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2023年,公司流动比率为22.75,速动比率为11.05。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为许赤、廖永兵、鄢秀平,取代了三季度末的曲峻葳、曲立荣、于雪丽。在具体持股比例上,Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、烟台兴安投资中心(有限合伙)持股有所上升,香港中央结算(代理人)有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4352户,较三季度末下降了909户,降幅17.28%;户均持股市值由三季度末的127.45万元上升至185.99万元,增幅为45.93%。
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指标注解:
市盈率=
总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=
总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=
总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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