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智通财经APP获悉,在今年1月底,随着第四季度美股财报季开始全面提速,做空能源股的押注力度较去年年底明显增加。有统计数据显示,在美股财报季的最高峰时期,即披露业绩数量最密集时期,标普500指数中能源类股票的平均空头比率上升10个基点,至月底时占该板块流通股的2.28%。
今年以来美股能源板块的热度明显不及科技板块,以及美股基准股指——标普500指数。统计数据显示,标普500指数能源板块今年以来上涨了2.5%,而标普500指数自年初以来则上涨超6%。
能源行业在2022年因欧洲能源危机叠加石油价格暴涨,曾有过一次股价大爆发,随后在2023年表现平平,而2024年,尽管能源公司的业绩正在显示出蓬勃迹象,但目前它已基本退出了大多数投资者的视线。自2023年以来,市场主旋律是人工智能,大多数投资者都想投资这一领域,而且通常都具有很好的理由。
拥有最大规模和最小规模空头头寸的能源股股票——按空头仓位占流通股的百分比排名
这份空头仓位统计数据显示,西方石油公司(OXY.US)是空头势力最为庞大的能源股,截至1月31日,卖空仓位比例高达5,210万股,占西方石油整个流通股的5.95%。
PA Corp. (APA.US)则是空头比例位于第二的能源股,空头仓位占流通股的5.45%,其次是EQT能源(EQT.US),空头仓位占3.20%,Diamondback energy (FANG.US)空头仓位占3.11%,瓦莱罗能源(VLO.US)空头仓位则占2.78%。
在能源股中,康菲石油(COP.US)是空头仓位最低的股票,有1196万股被做空,仅仅占总流动股的1.01%,其次是EOG Resources (EOG.US)和斯伦贝谢(SLB.US),空头仓位的分别占比为1.16%和1.25%。
标普500指数能源指数,以及能源板块的多数美股ETF的两大头号重仓股——埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)的空头仓位占流通股的比例则分别为2.34%和2.6%的空头比例。
能源行业细分数据——能源行业平均空头比例占流通股的百分比
统计数据显示,石油、天然气和消耗性的燃料仍然是能源行业中做空势力最为庞大的行业,截至1月底,做空率为2.37%,但是略低于1月中旬的2.27%。
能源设备和服务是该行业中做空比例最少的行业,截至1月底,空头仓位占流通股的比例为1.81%,略高于1月中旬的1.70%。在整个能源行业中,该细分行业的空头比例基点涨幅最大。
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