沪指跌破2800点,2月才是关键窗口期?券商投资策略提前看

沪指跌破2800点,2月才是关键窗口期?券商投资策略提前看
2024年01月31日 16:28 第一财经

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  机构认为,虽短期市场处于筑底阶段,但极端估值叠加积极因素的逐步积累,对后市仍需保持耐心,不必过于悲观。配置上关注人工智能、央企、航空等板块。

  一月最后一个交易日,股市延续昨日的下跌趋势,低开低走。收盘两市超过4800只股票下跌。沪深300ETF及上证50ETF盘中明显有主力资金增持,对其他板块的资金挤压效应明显。

  展望二月,机构认为,虽短期市场处于筑底阶段,但极端估值叠加积极因素的逐步积累,对后市仍需保持耐心,不必过于悲观。配置上关注人工智能、央企、航空等板块。

  沪指跌破2800点

  回顾1月A股市场走势,在本月22个交易日中,上证指数有11天上涨,期间整体跌6.27%。截至今日收盘,沪指跌破2800点。

  深证成指有8天上涨,期间整体跌13.77%;

  创业板指期间整体跌16.81%。

  据Wind数据,板块方面,银行(月度涨幅10.63%)、大基建央企(月度涨幅5.06%)、高速公路(月度涨幅3.07%)本月涨幅居前;MR(本月跌幅27.86%)、显示屏(月度跌幅27.78%)、光刻机(本月跌幅27.59%)跌幅居前。

  个股方面,剔除本月上市的新股后,深中华A(月度涨幅169%)、中视传媒(月度涨幅105%)、中纺标(月度涨幅83%)涨幅居前;

  跌幅居前三的分别是,*ST爱迪(维权)(月度跌幅50%)、ST天喻(维权)(月度跌幅49.9%)、佰维存储(月度跌幅49%)。

  资金方面,在1月的交易日中,北向资金累计净卖出145.05亿元,其中沪股通净流入131.41亿元,深股通净流出276.46亿元。

  2月是关键窗口?

  方正证券统计数据显示,近10年来,大盘在2月的上涨概率为70%,上涨均值为1.39%,上涨中位值为1.02%;上证50上涨概率为60%,上涨均值为0.24%,上涨中位值为0.37%;沪深300指数上涨概率为50%,上涨均值为1.07%,上涨中位值为0.05%;创业板上涨概率为60%,上涨均值为3.41%,上涨中位值1.17%;国证2000指数80%,上涨均值4.22%,上涨中位值3.13%。

  申万宏源表示,市场总体弱势,但仍要思考反弹的契机。政策执行和效果的预期修复,1月缺乏有效的契机,2月才是关键窗口。

  银河证券称,在经过跌宕起伏的2023年后,股市内外利空因素基本已消化完,考虑到当前的A股处于估值底部区域,2024年有望在国内外多方面利好下迎来信心的重拾、吸引资金流入,2024年A股有望迎来震荡向上的修复行情。

  中金公司认为,虽短期市场处于筑底阶段,但极端估值叠加积极因素的逐步积累,对后市仍需保持耐心,不必过于悲观,短期扰动不改长局,2024年市场的配置机会仍有望好于2023年,未来3-6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。

  这些板块重点关注

  配置方面,光大证券(维权)建议,A股配置以高股息为底仓,以及一些有较为清晰指引的方向,如央企、稳增长、浦东新区高水平改革开放等;考虑前期下跌幅度大的板块在反弹过程中可能会更有弹性,因此本轮市场调整过程中调整幅度较大的成长板块也值得重点关注。

  浙商证券建议,一方面重视低估值,另一方面小盘股也有望活跃。就低估值而言,边际催化在于央企改革和稳增长加码,且多数行业具备稳定分红的优势;就小盘股而言,关注人工智能、半导体国产化、MR销量等催化剂动态。

  银河证券认为,配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有两会政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。2月建议均衡性布局航空、银行、科技、煤炭、电力等板块里的价值股。

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责任编辑:王其霖

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