中国中铁股份有限公司关于2023年第四季度对外担保实际发生情况的公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-003

H 股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于2023年第四季度对外担保实际发生情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本期被担保人涉及公司23家全资子公司、6家控股子公司和1家参股公司。23家全资子公司为：中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气工业有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁置业（广州）有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁金控融资租赁有限公司、中铁商业保理有限公司。6家控股子公司为：中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司、中铁开发投资集团有限公司、北京兴晔置业有限公司、中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司、北京诺德兴创置业有限公司；1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

● 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2023年第四季度实际发生担保金额为72.58亿元；截至2023年12月31日，公司累计担保余额为1,544.96亿元，（其中差额补足承诺919亿元）。

● 本期担保事项是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2023年12月31日，公司对外担保总额控制在公司（合并）净资产的40%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》（临2023-020）。

为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2023年第四季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为72.58亿元，其中差额补足承诺39.78亿元，发债、贷款、保函、票据及履约担保22.43亿元，具体情况如下表：

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二、被担保人基本情况

中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司等11家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于2023年3月31日和2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2022年年度报告》《中国中铁2023年半年度报告》。其他19家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的必要性和合理性

本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2023年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,544.96亿元（其中差额补足承诺919亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,478.08亿元（其中差额补足承诺919亿元），上述金额均控制在公司（合并）净资产的40%以内。上述数据为初步统计数据，如与公司2023年年度报告披露的担保数据存在差异，则以年度报告披露数据为准。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

六、上网公告附件

中国中铁2023年第四季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年1月30日

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