英洛华1.2亿信托踩雷仅收回437万 短期借款12.59亿占流动负债过半

英洛华1.2亿信托踩雷仅收回437万 短期借款12.59亿占流动负债过半
2024年01月22日 07:51 市场资讯

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  来源:长江商报

  又有上市公司遭遇理财产品到期无法兑付。

  1月19日晚间,英洛华(000795.SZ)披露公告称,公司全资子公司联宜电机曾以自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”,但到今年1月17日该产品到期,却仅收回436.92万元,其余款项的收回存在不确定性,可能本息不能全部兑付。

  长江商报记者注意到,联宜电机买的这只理财产品,正是投向了此前“杭州量化私募跑路”事件的主角之一瑜瑶私募旗下的产品。去年11月24日,证监会发布对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查的公告。彼时,英洛华即发布公告称,仅收回436.92万元,也就是说,近两个月来,该信托投资收回并未有进展。

  踩雷信托的同时,公司业绩也不理想。2023年前三季度,公司营收和归母净利润分别为28.15亿元、0.82亿元,同比变动为-20.81%、-61.01%,这是其业绩在2021年和2022年连增两年后出现下跌。

  与此同时,公司的负债率有所抬升。根据三季报,公司的短期借款在去年9月末达12.59亿元,占流动负债的比例高达53.39%。

  1.2亿认购信托爆雷

  1月19日晚间,英洛华发布了《关于全资子公司购买信托理财产品相关事项的进展公告》。公司称,为提高闲置自有资金使用效率和增加收益,2023年1月18日,公司全资子公司联宜电机与国通信托签署合同,以闲置自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”,期限为12个月,预期年化收益率为5.35%。

  但是到今年1月17日,该信托理财产品到期,联宜电机仅累计收回436.92万元,占比为3.64%。长江商报粗略计算,未收回金额为1.16亿元,占公司2022年归母净利润的比例为44.72%,占2023年前三季度归母净利润的比例为140.52%。

  英洛华表示,上述未收回款项存在不确定性,存在本息不能全部兑付的风险,将对利润产生不利影响。

  实际上,这一信托产品早在去年11月底就已经爆雷。回溯公告,去年11月25日,英洛华发布公告称,联宜电机购买的1.2亿元国通信托产品仅收回436.92万元,所购买信托理财产品存在兑付风险。

  在英洛华公告的前一天即11月24日晚间,证监会宣布,已对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查。除了英洛华,横店东磁郑煤机等上市公司也在去年11月底披露公告,其通过信托理财产品投资相关问题私募,涉及金额都在数亿元,存在可能无法按期兑付、无法全部兑付的风险。

  英洛华当时还表示,公司已采取措施,联宜电机已向当地公安机关报案并取得受理,并在必要时采取法律诉讼措施等其他维权手段,最大程度减少公司的潜在损失。不过,从最新的公告来看,至少从收回金额上对比,这一诉讼的进展并不乐观。

  英洛华表示,除上述信托产品外,公司未购买其他理财产品。长江商报记者注意到,自2021年底以来至今,英洛华的理财产品金额持续维持在亿元级别,而在2020年末,公司包括理财产品在内的交易性金融资产仅有408.8万元。

  数据显示,2021年末、2022年末、2023年三季度末,公司的交易性金融资产分别为1.54亿元、1.06亿元、1.2亿元,其中,2021年末和2022年末,公司的理财产品金额分别为1.53亿元、1.04亿元。

  短期借款占流动负债过半

  公开资料显示,英洛华主营业务为稀土永磁材料与制品、电机系列、物流与消防智能装备,公司产品涉及磁性新材料、电机电气及高端设备。

  长江商报记者发现,英洛华营收连续七年实现增长,从2016年的16.51亿元增加至2022年的47.32亿元;与此同时,公司的归母净利润从1.03亿元增加至2.59亿元,期间,归母净利润仅在2020年出现下滑。

  在营收和归母净利润双双连续两年增长后,2023年,公司业绩出现大幅下滑。去年前三季度,英洛华实现营业收入约28.15亿元,同比减少20.81%;归母净利润约8229万元,同比减少61.01%。

  英洛华在去年半年报中表示,稀土原材料价格整体呈现下滑趋势,下游需求端有所收缩,市场预期转弱,行业竞争加剧,对磁材生产商带来了一定冲击。

  不过,虽然业绩下滑,但公司的现金流却表现的较为强劲。去年前三季度,英洛华的经营活动现金净流量为3.28亿元,同比增长164.67%。

  长江商报记者注意到,自2022年以来,公司的短期借款骤然增加。截至2022年末,公司的短期借款从2022年初的4.35亿元增加至11.68亿元,增幅高达168.51%。2023年三季度末,短期借款数字进一步抬升至12.59亿元,占流动负债的比例高达53.39%。

  与之相对比的是,公司的长期借款在2023年三季度末仅为2093.35万元;但随着短期借款的大增,公司的负债率在2023年三季度末也达到近年来的高点,为47.56%。

  二级市场上,英洛华股价曾在去年7月一度涨至8.18元/股,在去年11月底披露信托理财产品可能无法兑付公告后,股价开始萎靡不振,到今年1月19日收盘报5.4元/股。

  

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责任编辑:杨红艳

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