安徽万朗磁塑股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-005

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月13日以通讯方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案》

监事会意见：为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2024年度向合并范围内公司拟提供合计不超过73,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用部分闲置募集资金人民币3.00亿元临时补充流动资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会意见：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会意见：公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2024年1月17日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-006

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月1日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月1日

至2024年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年1月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：股东时乾中应对议案1回避表决，股东时乾中、沈刚、时嘉翊应对议案2回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2024 年1月30日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话：0551-63805572

联系邮箱：higagroup@higasket.com

联系人：余敏

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

邮政编码：230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-007

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司及控股子公司2024年度

预计向银行等金融机构申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、向银行等金融机构申请授信的主要情况

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

二、保证担保情况

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

三、独立董事意见

此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度事项。并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-009

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于预计2024年度日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易属于正常生产经营事项，交易遵循公平、公正的市场原则，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行概述

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。本事项尚需提交股东大会审议。

该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见：公司2024年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

根据公司及控股子公司日常生产经营需要，预计2024年度将与关联方安徽禧瑞科技有限公司（以下简称“安徽禧瑞”）、合肥善本生物科技有限公司（以下简称“合肥善本”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过人民币8,884.00万元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：以上实际发生金额未经审计。2023年公司与安徽禧瑞实际执行的关联交易金额为5,524.13万元，超出预计金额524.13万元，超出部分的金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。上述差异系公司根据实际业务需求调整。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、安徽禧瑞

企业名称：安徽禧瑞科技有限公司

统一社会信用代码：91341525MA2U0XG93R

成立时间：2019年8月14日

企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒯朋

注册资本：2,590万元

注册地址及主要办公地点:安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路交口西北

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；家用电器零配件销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

股权情况：

■

最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

2、合肥善本

企业名称：合肥善本生物科技有限公司

统一社会信用代码：91340111MA8PEBG37T

成立时间：2022年9月2日

企业类别：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人：TIM HAO SHI

注册资本：2,000万元

注册地址及主要办公地点:安徽省合肥市经济技术开发区九龙路98号大学城科创园6号楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；新材料技术研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；药物检测仪器销售；会议及展览服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；进出口商品检验鉴定；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

股权情况：

■

最近一年又一期财务数据

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系

公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“霍山智能制造”）49.9875%财产份额，为霍山智能制造合伙人，霍山智能制造持有安徽禧瑞50%股份，公司委派员工沈刚于2022年9月起担任安徽禧瑞董事长，对安徽禧瑞存在重大影响，故认定公司与安徽禧瑞存在关联关系。

TIM HAO SHI为公司实际控制人时乾中之兄，系公司关联人，其持有合肥善本60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，合肥善本为公司关联单位。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。安徽禧瑞、合肥善本依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价

1、公司向关联方采购或销售商品、出租房屋等主要采取竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。

2、公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。

（二）主要内容

日常关联交易主要内容为：

1、安徽禧瑞：公司及控股子公司向安徽禧瑞采购钢化玻璃等产品，向安徽禧瑞及其控股子公司出售硬挤出产品、辅材等。

2、合肥善本：公司向合肥善本出租房屋，并代收水电、物业费等。

上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本公司与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，在2024年日常关联交易预计总额范围内，董事会同意授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项系本公司日常经营产生的关联交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。同时公司将暂时闲置房屋出租给合肥善本，有利于提高资产利用率，降低管理成本。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及控股子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-010

安徽万朗磁塑股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币3.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）前次临时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年3月13日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.00亿元，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。2024年1月15日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年1月14日，根据公司《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：

单位：万元

■

注：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3.00亿元，用于公司主营业务相关的生产经营补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合监管要求

公司于2024年1月16日，分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.00亿元，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司独立董事专门会议审核通过。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

五、 专项意见说明

1、独立董事专门会议意见

在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3.00亿元临时补充流动资金事项。

2、监事会专项意见

公司于2024年1月16日第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会发表审核意见如下：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用部分闲置募集资金人民币3.00亿元临时补充流动资金事项。

3、保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-012

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理额度期限：不超过12个月

● 现金管理金额：不超过1.00亿元人民币，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理类型：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品。

● 履行的审议程序：

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议审核通过。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主营业务和确保资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币1.00亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）现金管理额度期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次自有资金现金管理额度经董事会审议通过后，前次自有资金现金管理额度自动终止。

（五）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品。

（六）实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

5、公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务；通过适量的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、相关审核及审议决策程序

公司于2024年1月16日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本事项已经公司第三届独立董事专门会议审核通过。

五、专项意见说明

1、独立董事专项意见

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，相关内控制度健全，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

2、监事会专项意见

公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-004

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月13日以通讯方式发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席3人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年2月1日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-008

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司及控股子公司2024年度

预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“万朗磁塑”）、荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称“荆州万朗”）、青岛万朗磁塑制品有限公司（以下简称“青岛万朗”）、扬州鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“扬州鸿迈”）、合肥领远新材料科技有限公司（以下简称“合肥领远”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、合肥爱华塑胶有限公司（以下简称“合肥爱华”）、安徽万朗新材料科技有限公司（以下简称“万朗新材料”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、广州万朗塑料制品有限公司（以下简称“广州万朗”）、佛山市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“佛山万朗”）、中山市万朗家电配件有限公司（以下简称“中山万朗”）、上海甲登电气有限公司（以下简称“上海甲登”）、滁州万朗家电配件有限公司（以下简称“滁州万朗”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电子”）、中山芯美达电机科技有限公司（以下简称“中山芯美达”）、滁州万朗塑胶制品有限公司（以下简称“滁州万朗塑胶”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以下简称“滁州鸿迈塑胶”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）、通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过73,000.00万元；截止公告日担保余额9,500.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 公司控股子公司荆州万朗、青岛万朗、扬州鸿迈、合肥领远、万朗部件、泰州万朗、合肥爱华、万朗新材料、佛山万朗、中山万朗、上海甲登、普阳电子、中山芯美达、泰国通泰14家公司资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2024年度拟向公司及全资子公司提供合计不超过73,000.00万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：

单位：万元

■

公司2024年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。

本次担保额度的决议有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

二、被担保人基本情况

（一）被担保企业概述

■

注1：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

注2：以上单位除滁州万朗塑胶、滁州鸿迈塑胶、中山芯美达、普阳电子、重庆盛泰、泰国通泰外，其余被担保单位均为公司及全资子公司。

注3：滁州万朗塑胶股东为公司（持股51%）、孔凡平（持股49%）；滁州鸿迈塑胶股东为滁州万朗（持股55%）、彭海洋（持股45%）；中山芯美达工商流程正在办理中，根据协议约定，中山芯美达工商流程办理完成后公司注册资本将变更为632.65万元，股东为陈颖（持股17.15%）、陈美妹（持股14.70%）、何国涛（持股17.15%）、公司（持股51%）；普阳电子为中山芯美达全资子公司；重庆盛泰股东为公司（持股51%）、重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（持股49%），泰国通泰股东为佛山市泰粤智能科技有限公司（持股48%）、泰国万朗（持股51%）、Ms.NOOTCHANAT NANTHAWECH（持股1%），泰国通泰系泰国万朗以自有资金受让佛山市泰粤智能科技有限公司所持有的泰国通泰51%股权，截至公告日，正在国内部分流程办理中。

（二）被担保单位最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

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