中际联合（北京）科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告|中际联合_新浪财经

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-090

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，每股面值1元，实际发行价格为人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币969,340,566.25元。前述募集资金已于2021年4月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第3-00017号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021年4月28日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

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注:2022年12月29日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

1、本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）注资7,000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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注：2022年6月14日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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3、公司将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施高空装备项目。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司及子公司中际装备、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行于2023年10月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

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三、本次资金专户销户情况

截至2023年12月25日，中际美洲在招商银行股份有限公司的募集资金专项账户（OSA110945947432301）余额为零，为了便于公司对募集资金专户的管理，公司已于近日对该专项账户办理了销户手续。募集资金专户注销后，公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲与保荐人及对应银行签署的募集资金专户存储三方监管协议亦相应终止。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日