厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼的公告

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-055

厦门安妮股份有限公司

关于重大诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭

2、公司所处的当事人地位：原告

3、涉案的金额：14,238.80万元

4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于近日收到福建省厦门市中级人民法院送达的《受理案件通知书》【(2023)闽 02 民初 1010 号】，公司与被告杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才（以下简称“六被告”）的合同纠纷一案已立案。截止本公告披露日，上述案件尚未开庭。

二、有关案件的基本情况

1、案件事实

2015年12月，公司与六被告签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），依据协议约定，六被告应在业绩补偿期届满后对因业绩补偿期内既存的事实导致北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失且未在畅元国讯业绩补偿期届满时的财务报表上体现，六被告应作为连带责任方向公司作出全额补偿。截止公告日，畅元国讯业绩对赌期合计约有14,238.80万元的应收账款无法回收造成损失。

2、诉讼请求

（1）、判令六被告连带向原告全额补偿损失14,238.80万元。

（2）、判令被告一杨超对上述债务承担连带保证责任。

（3）、判令六被告共同承担全部诉讼费用。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截止公告之日，公司（包括控股子公司在内）存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响

鉴于上述诉讼尚未开庭，未产生具有法律效力的判决，尚无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。

五、其他说明

公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益。对于上述诉讼事项的进展情况,公司将持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意理性投资，投资风险。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-056

厦门安妮股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日和2023年7月3日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用闲置自有资金不超过 5亿元，且闲置自有资金和募集资金合计不超过6.8亿元进行现金管理，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。具体内容详见公司于2023年6月16日和2023年12月28日披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）和《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（2023-054）。

一、公司进行现金管理的主要情况

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品及到期的理财产品进展情况如下：

■

二、关联关系说明

公司与厦门银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司使用募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于现金管理的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管理事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

■

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币49,000万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、公司董事会及股东大会决议。

2、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年12月29日

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