厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告|理财_新浪财经

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2023-89

厦门国贸集团股份有限公司

关于2024年度使用自有闲置资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

委托理财金额：2024年度单日最高理财余额不超过公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%，额度内可循环使用。

履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：受政策、市场、流动性、信用、操作等因素影响，理财投资的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。

（二）委托理财金额及期限

2024年度单日最高委托理财余额不超过公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。

（三）资金来源

公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。

（四）委托理财方式

安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

在上述额度范围内，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

二、审议程序

公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：提请股东大会同意公司及子公司使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，2024年度单日最高委托理财余额不超过公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%，额度内可循环使用，单笔理财期限不超过12个月；并授权公司经理层决定委托理财具体事宜。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）委托理财风险分析

公司委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1. 公司已制定《金融理财管理规定》，对公司理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2．公司相关部门将及时跟踪分析理财产品的相关情况，建立健全报告制度，委托理财期间，一旦发现或判断存在不利因素，公司将及时采取相应的措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

3. 公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据相关监管规定，披露委托理财的情况。

四、委托理财对公司的影响及会计核算原则

在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金收益及使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年12月28日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2023-90

厦门国贸集团股份有限公司关于

2024年度开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

业务品种：外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。

业务规模：2024年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2023年度经审计营业收入的20%，额度内可循环使用。

履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品业务概述

（一）开展外汇衍生品业务的目的

公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。

（二）外汇衍生品业务品种

公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（三）外汇衍生品业务规模

根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2024年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2023年度经审计公司营业收入的20%，额度内可循环使用。

（四）资金来源

开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、审议程序

公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，提请股东大会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务（业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合），2024年度公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2023年度经审计公司营业收入的20%，额度内可循环使用；并授权公司经理层决定开展外汇衍生品业务的具体事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇衍生品业务的必要性

公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。

四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风险管理策略

（一）风险分析

1．汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、港币、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。

2．收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。

3．保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。

4. 境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。

（二）风险管理策略

1．依照公司《资金管理制度》《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

2．公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

3．公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。

4．公司及子公司预计的2024年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

5．公司及子公司将高度关注境外交易风险，选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，建立信息化结算通道与资金备付渠道，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。

五、开展外汇衍生品业务对公司的影响及会计核算原则

公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年12月28日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2023-92

厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、吴韵璇女士、曾源先生、詹志东先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：提请股东大会同意公司2024年度在不超过人民币515,000万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易（其中，向关联人销售商品、提供劳务的日常关联交易额度255,000万元，向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易额度260,000万元），授权公司各业务单位根据实际情况确定具体关联交易及金额。

2．独立董事专门会议审议情况

公司于2023年12月27日召开第十届董事会独立董事2023年度第一次专门会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：本次关联交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

3．此事项尚需提交公司股东大会审议

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：2023年1-9月实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与国贸控股及其控制企业2024年度的日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

■

注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2022年度经审计供应链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2022年度经审计供应链管理业务的营业成本。

2．2023年1-9月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍与关联关系

1．关联人的基本情况

关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年08月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元。

法定代表人：许晓曦

注册资本：165,990万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

■

注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。

国贸控股非失信被执行人。

2．与上市公司的关联关系

国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形。

3．公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制企业财务状况和资信良好，公司与其交易不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与国贸控股及其控制企业的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年12月28日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议

2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事2023年度第一次专门会议决议

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2023-93

厦门国贸集团股份有限公司

关于部分监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王燕惠女士的辞职报告。因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去监事会主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。截至本公告披露日，王燕惠女士未持有公司股份。

王燕惠女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对王燕惠女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年12月27日召开第十届监事会2023年度第十二次会议，同意提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。马陈华先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（马陈华先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日

监事候选人马陈华先生简历

马陈华先生，男，1968年9月出生，研究生学历，高级审计师、会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、监事会主席，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职。

马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。