亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-087

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年12月15日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2023年12月12日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出，经全体董事同意后于2023年12月15日召开本次董事会会议。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《亿嘉和科技股份有限公司独立董事制度》及公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-088

亿嘉和科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年12月15日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2023年12月12日以邮件、电话方式向全体监事发出，经全体监事同意后于2023年12月15日召开本次监事会会议。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023年12月16日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-089

亿嘉和科技股份有限公司

关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股子公司国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（以下简称“国网瑞嘉”）进行定向减资，减少的注册资本为公司认缴但尚未实缴的人民币6,000.00万元。本次减资完成后，国网瑞嘉注册资本将由原25,000万元减少至19,000万元,公司对国网瑞嘉的认缴出资额减少至人民币4,000万元，持股比例减少至21.05%。

● 公司副总经理严宝祥先生现兼任国网瑞嘉董事职务，本次减资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，公司与国网瑞嘉进行的交易次数累计3次，累计金额433.69万元（不含本次交易）；与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。

● 本次减资，公司应承担的损益金额约-326.75万元，由公司支付给国网瑞嘉。此外，亿嘉和向国网瑞嘉补偿认缴出资6000万元未缴期间（自2021年11月22日起至本次减资工商变更登记完成之日）的资金成本，计算方式为：以6000万元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。最终补偿金额根据本次减资工商变更实际登记完成之日具体计算（若2024年2月28日减资工商变更登记完成，则补偿的资金成本预计约492万元；若2024年3月31日减资工商变更登记完成，则补偿的资金成本预计约510万元）。

● 截至本次关联交易，连续12个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易的基本情况

国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（以下简称“国网瑞嘉”）为公司与国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”）、天津三源电力集团有限公司（以下简称“三源电力”）共同投资的公司，注册资本为人民币25,000.00万元。

国网瑞嘉目前的股权结构如下：

■

根据公司整体战略规划，结合国网瑞嘉经营现状及经营规划，为进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，现公司拟对国网瑞嘉进行定向减资，减少的注册资本为公司认缴但尚未实缴的人民币6,000.00万元。本次减资完成后，国网瑞嘉注册资本将由原25,000万元减少至19,000万元,公司对国网瑞嘉的认缴出资额减少至人民币4,000万元。

本次减资完成后，国网瑞嘉股权结构将变更为：

■

公司此次定向减资认缴的国网瑞嘉6,000万股股权不存在抵押、质押及其他任何限制情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次减资事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。截至本次关联交易，连续12个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联交易价格

1、应承担损益

国网瑞嘉聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年9月30日为基准日对国网瑞嘉净资产情况进行审计并出具了审计报告(XYZH/2023ZZAA5B0530)。截至2023年9月30日，国网瑞嘉经审计净资产为176,277,995.76元。

本次减资公司应承担损益以上述经审计的净资产值为基础，结合国网瑞嘉实收资本、前期分红金额等数据，经公司与国网瑞嘉、各股东方协商计算确定为人民币“-3,267,529.02元”，由亿嘉和支付给国网瑞嘉。

2、资金成本的补偿

公司本次定向减资的认缴出资额6000.00万元因存在逾期缴付情形，经协商，本次减资时由亿嘉和向国网瑞嘉补偿未缴期间（自2021年11月22日起至本次减资工商变更登记完成之日）的资金成本,计算方式为：以6000万元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。最终补偿金额需根据本次减资工商变更实际登记完成之日具体计算（若2024年2月28日减资工商变更登记完成，则补偿的资金成本预计约492万元；若2024年3月31日减资工商变更登记完成，则补偿的资金成本预计约510万元）。

3、过渡期损益安排

减资过渡期（2023年10月1日至工商变更登记完成之日）期间，股东间按照减资前实缴股权比例分享国网瑞嘉的利润，按照减资前认缴股权比例承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计结果为准。如果经审计减资过渡期为亏损，则由亿嘉和在交割审计报告出具后结算给国网瑞嘉。结算金额=减资过渡期经审计净资产差额*(6000万元/25000万元）。

4、或有事项、潜亏的处理

工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等，各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担，计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉；如系工商变更登记完成之日后的事项导致的，则各方按减资完成后的股东认缴出资金额及比例承担。

（三）治理结构调整

1、本次减资前，国网瑞嘉治理结构为：

（1）设董事会，由5名董事组成。董事长1名，由国电南瑞推荐；其他4名董事，亿嘉和推荐2名，国电南瑞、三源电力各推荐1名。

（2）设监事会，由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名。监事会主席1名，由亿嘉和推荐；其他2名非职工监事，国电南瑞、三源电力各推荐1名。

（3）总经理、副总经理、财务总监由国电南瑞推荐。

2、本次减资完成后，国网瑞嘉治理结构将变更为：

（1）设董事会，由5名董事组成，其中非职工董事4名，职工董事1名。董事长一名，由国电南瑞推荐；其他3名非职工董事，国电南瑞、三源电力、亿嘉和各推荐1名。

（2）设监事会，由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名。监事会主席1名，由三源电力推荐；其他2名非职工监事，国电南瑞、亿嘉和各推荐1名。

（3）总经理、副总经理、财务总监由国电南瑞推荐。

二、关联方介绍

（一）关联关系说明

公司副总经理严宝祥先生现兼任国网瑞嘉董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，国网瑞嘉为公司的关联法人。因此，公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

■

（三）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所就国网瑞嘉2022年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（中天运（苏）[2023]审字第00040号），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就国网瑞嘉2023年9月30日净资产情况出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2023ZZAA5B0530)。国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

■

三、关联交易协议的主要内容

甲方：国电南瑞科技股份有限公司（简称“国电南瑞”）

乙方：天津三源电力集团有限公司（简称“三源电力”）

丙方：亿嘉和科技股份有限公司（简称“亿嘉和”）

丁方：国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（简称“国网瑞嘉”）

（一）减资金额及方式

1、本次减资金额为6000万元，减资后，国网瑞嘉注册资本由人民币25000万元减少至人民币19000万元；

2、本次减资为定向减资，减少的注册资本系为亿嘉和认缴但未实缴的6000万元注册资本。

（二）减资对价及支付

1、国网瑞嘉聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以2023年9月30日为减资审计基准日进行审计并出具审计报告。

2、截至2023年9月30日，国网瑞嘉经审计净资产为176,277,995.76元。根据上述净资产值以及国网瑞嘉实收资本、前期分红金额等数据，经计算，公司应承担的损益为人民币-3,267,529.02元，由亿嘉和于本协议生效之日起15个自然日内向国网瑞嘉支付。

3、减资过程中，如涉及税费、手续费等相关费用，由各方根据法律法规等相关规定各自承担。

（三）其他特殊约定事项

各方一致同意，交割日为工商变更登记完成之日，减资过渡期为2023年10月1日至交割日。

1、对亿嘉和第二期出资的处理

对于亿嘉和未缴的第二期出资，由亿嘉和向国网瑞嘉支付自第二期出资之日（2021年11月22日）起至交割日期间的资金成本，以6000万元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，由亿嘉和在交割日后15个自然日内支付给国网瑞嘉。亿嘉和按前述约定补偿未缴出资的资金成本后，除本协议另有约定外，其向国网瑞嘉所承担的未缴第二期出资的责任即履行完毕。

2、过渡期损益安排

减资过渡期期间，股东间按照减资前实缴股权比例分享国网瑞嘉的利润，按照减资前认缴股权比例承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计结果为准。如果经审计减资过渡期为亏损，则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个自然日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉。结算金额=减资过渡期经审计净资产差额*(6000万/25000万）。

3、或有事项、潜亏的处理

各方一致同意：如系交割日前（含交割日当日）的事项（包括但不限于合同签署、物品采购、产品交付、承诺作出等事项）导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债（包括但不限于销售退回、被客户追究违约责任、担保的承担等情形）等，则各方同意按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担，计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉（以货币资金方式结算）；如系交割日后的事项导致的，则各方同意按减资完成后的股东认缴出资金额及比例承担。

4、债务清偿安排

（1）各方一致同意，对于交割日前（包含交割日当天）事项导致或派生的债务，各方按减资前认缴出资金额及比例对外承担法律责任。

（2）亿嘉和作为减资方，在国网瑞嘉减资公告期间，亿嘉和不得要求国网瑞嘉提前清偿债务或提供相应的担保，亿嘉和、国网瑞嘉之间因其他项目合作产生的债权债务若在此期间满足了约定的结算条件，则双方按约定办理结算。

（四）违约责任

1、倘若一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或一方根据本协议所作声明或保证故意隐瞒或严重有误，该方应被视作违反本协议。

2、各方同意，如亿嘉和未按照本协议约定及时足额向国网瑞嘉支付第二期出资未缴期间的资金成本、应承担损益或其他本协议约定应由亿嘉和支付的款项，则每迟延一天，亿嘉和应当以未付款项为基数，按照万分之三的日利率向国网瑞嘉支付迟延支付违约金。

3、各方同意，除因本协议的前提条件不能成就或本协议有明确约定外，若任何一方选择不履行本协议或因其违约、过失、疏忽或不当行为而导致本协议的任何部分不能履行且严重损害守约方利益或导致守约方无法实现本协议下之目的，则违约方应向守约方支付违约金共计人民币壹佰万元。如该违约金不足以覆盖守约方之损失的，守约方有权要求违约方就其不履行本协议或其违约、过失、疏忽或不当行为导致本协议不能履行而赔偿守约方所发生的直接和其他可预见的经济损失。

四、本次交易对公司的影响

本次关联交易系根据公司整体战略规划，结合国网瑞嘉经营现状和经营规划作出的决策，有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合公司经营发展需要，交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次减资完成后，国网瑞嘉仍为公司参股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

五、本次交易审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2023年12月12日召开第三届董事会2023年第一次独立董事专门会议，以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：公司本次对国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司进行定向减资，系根据公司整体战略规划，结合国网瑞嘉经营现状及经营规划作出的决策，符合公司经营发展需要，不会对公司资产及损益情况构成重大影响。本次关联交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于2023年12月15日召开第三届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》。监事会认为：公司本次对国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司进行定向减资的关联交易，是根据公司整体战略规划，结合国网瑞嘉经营现状及经营规划作出的决策，有利于优化公司资产结构，符合公司经营发展需要，关联交易定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：本次对国网瑞嘉进行定向减资，系根据公司整体战略规划，结合国网瑞嘉经营现状及经营规划作出的决策，符合公司经营发展需要，不会对公司资产及损益情况构成重大影响。本次关联交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本事项。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-090

亿嘉和科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项募集资金投资项目为亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目名称：智能巡检机器人集成测试中心及智能化产品与服务研发综合楼建设项目。

● 本次募集资金投资项目结项后节余募集资金金额：截至2023年12月15日，节余募集资金金额为4,660.25万元(含理财及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准)。

● 本次募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：永久性补充公司流动资金。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）于2023年12月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金项目节余募集资金永久性补充公司流动资金。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。2018年6月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入公司在中国民生银行南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。

（二）募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署募集资金专项账户三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告披露日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2023年12月15日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为4,660.25万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及原募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金投资项目延期情况

在首次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中，受天气、项目手续办理、宏观环境等不可控因素影响，项目实际进度较原预期进度有所延迟。

2021年9月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态的日期由2021年9月延期至2022年9月。

2022年8月18日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，另于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态的日期由2022年9月延期至2023年6月。

（三）募集资金投资项目调整及实施情况

公司先后于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中研发综合楼的4-8层部分实施面积调整为以公司自有资金进行建设开发，并将该调整区域前期已投入的募集资金及利息，全部以自有资金进行置换。2022年9月8日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计10,769.47万元（其中前期投入的募集资金9,883.40万元，利息886.07万元），并将上述资金全部存储于民生银行募集资金专项账户内。

公司先后于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将前述置换的首次公开发行股票募集资金（含理财及利息收入）全部用于永久补充流动资金。

经上述调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

注：按扣除理财及利息收入后的募集资金数值进行列示，下同。

三、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目智能巡检机器人集成测试中心及智能化产品与服务研发综合楼建设项目已于2023年6月达到预定可使用状态。截至2023年12月15日，公司首次公开发行股票募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

注:1、上表“募集资金专项账户余额”包含募集资金专项账户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额；2、建设内容累计投资金额超过承诺投资金额，主要系使用部分闲置募集资金理财收益和利息收入投入至该项目所致。

（二）募集资金节余原因

1、在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，在保证募集资金投资项目质量的前提下，审慎使用募集资金，加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生了收益。

3、本次募集资金投资项目部分合同款项尚未达到结算条件，后续以自有资金根据相关合同约定及实际履约情况进行结算。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2023年6月达到预定可使用状态，公司拟将本项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金节余金额4,660.25万元(含理财及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专项账户三方监管协议随之终止。相关募集资金专项账户注销前，本项目尚未结算的合同款项仍由相关募集资金专项账户支付；上述永久补充流动资金事项完成及募集资金专项账户注销后，本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的合理安排，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

六、审批程序

（一）董事审议情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年12月15日召开第三届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金项目节余募集资金（含理财及利息收入净额）永久性补充公司流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，节余募集资金（包括利息收入）的金额占募集资金净额的比例未超过10%，该事项无需提交公司股东大会审议，已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。保荐人对亿嘉和首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

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