上海锦江国际旅游股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沙德银、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

1、2023年1月至9月主要业务板块营业收入与上年同期对比表

单位:元 币种:人民币

■

2、2023年1月至9月主营业务分行业毛利情况

单位:元 币种:人民币

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3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

4、主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

■

资产负债项目变化的原因说明：

(1) 应收账款

本期末90,388,597.85元，上期末64,705,719.78元，上升39.69%，主要是旅游业务恢复较好，应收客户款项增加所致。

(2) 预付款项

本期末128,939,809.40元，上期末14,334,831.76元，上升799.49%，主要是旅游业务恢复、预付供应商款项增加所致。

(3) 其他应收款

本期末17,618,839.86元，上期末3,684,804.96元，上升378.15%，主要是旅游业务恢复，业务周转金增加所致。

(4) 其他流动资产

本期末1,043,316.15元，上期末118,313.51元，上升781.82%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。

(5) 在建工程

本期末4,267,865.21元，上期末3,047,480.22元，上升40.05%，主要是业务系统开发投入增加所致。

(6) 使用权资产

本期末6,774,825.90元，上期末95,935.27元，上升6,961.87%，主要是本期新签定办公场所租赁合同所致。

(7) 长期待摊费用

本期末712,585.25元，上期末1,407,892.25元，下降49.39%，主要是云桌面服务费摊销所致。

(8) 递延所得税资产

本期末0.00元，上期末6,279,848.38元，减少6,279,848.38元，主要是其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。

（9）应付账款

本期末87,340,508.70元，上期末49,723,505.32元，上升75.65%，主要是旅游业务恢复较好，应付供应商款项增加所致。

(10)合同负债

本期末161,717,583.07元，上期末83,099,471.38元，上升94.61%，主要是旅游业务恢复，预收客户款项增加所致。

(11)应交税费

本期末 12,135,931.58元，上期末4,860,192.89元，上升149.70%，主要是旅游业务恢复，业务增加所致。

(12)其他应付款

本期末 19,552,134.95元，上期末34,570,117.17元，下降43.44%，主要是经营性往来归还所致。

(13)租赁负债

本期末6,446,497.29元，上期末0.00元，增加6,446,497.29元，主要是本期新签定办公场所租赁合同所致。

(14)递延所得税负债

本期末19,648,568.73元，上期末0.00元，增加19,648,568.73元，主要是本期其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债增加所致。

(15) 其他综合收益

本期末79,247,870.60元，上期末 -5,787,095.44元，收益增加85,034,966.04元，主要是其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

单位:元 币种:人民币

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利润表项目变化的原因说明:

（1）营业收入

本期391,885,715.33元，上年同期108,610,204.74元，增加260.82%，主要是本期旅游业务恢复所致。

（2）营业成本

本期340,366,942.56元，上年同期89,329,856.38元，增加281.02%，主要是本期旅游业务恢复所致。

（3）税金及附加

本期2,707,737.57元，上年同期1,849,392.31元，增加46.41%，主要是本期旅游业务恢复所致。

（4）财务费用

本期533,449.49元，上年同期-1,837,226.54元，同比增加2,370,676.03元，主要是本期利息收入减少所致。

（5）其他收益

本期3,391,196.72元，上年同期1,248,245.74元，增加171.68%，主要是本期政府补助增加所致。

（6）营业外收入

本期71,051.73元，上年同期7,874.46元，增加802.31%，主要是本期清理长期无需支付的款项结转所致。

（7）营业外支出

本期68,463.60元，上年同期49,000.00元，增加39.72%，主要是处置非流动资产所致。

（8）所得税费用

本期22,730.98元，上年同期353,017.03元，下降93.56%，主要是上年同期有以前年度汇算清缴差异调整，本期无此影响因素所致。

5、 以公允价值计量的金融资产

其他权益工具投资

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6、其他说明

截止报告期末，本公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司及联营企业提供委托贷款余额为22,762.15万元人民币。报告期内，发生的关联交易金额（手续费）合计0.00万元人民币。

二、股东信息

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-035

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十七次会议的通知，2023年10月30日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，聘任刘宁先生、丁义成先生为公司副总裁，免去刘宁先生公司首席运营官职务。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅高级管理人员候选人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

二、公司2023年第三季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》2023-037号。

特此公告。

附：简历

刘宁，男，1970年4月出生，中共党员。曾任山西省中国旅行社导游翻译、商务旅游部副经理、亚大部经理、总经理助理、上海市中国旅行社商务旅游部业务员、上海中旅国际旅行社有限公司会展部副经理、会展及奖励旅游中心总经理、常务副总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁、上海锦江国际会展有限公司总经理等职。

丁义成，男，1967年12月出生，中共党员。曾任上海锦江乐园副总经理，上海锦江旅游控股有限公司副总裁，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁，上海锦江乐园有限公司总经理等职。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-036

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第九次会议的通知，2023年10月30日以通讯表决方式召开第十届监事会第九次会议。会议应到表决监事3名，实到参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过了以下议案：

一、公司《2023年第三季度报告》：

1. 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

3. 监事会没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整公司第十届监事会成员的议案》：

公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，拟不再担任监事、监事会主席，根据公司控股股东单位的推荐，监事会提名管丽娟女士为公司第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

公司监事会对王国兴先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。

本议案事项尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：管丽娟女士简历

管丽娟，女，1978 年 6 月出生，中共党员，复旦大学法律硕士，曾任上海市人民政府法制办公室社会法规处处长，上海市司法局立法一处处长、公共法律服务管理处处长、一级调研员，锦江国际（集团）有限公司法律事务部总监，现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-037

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月17日 14:00

召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路170号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月17日

至2023年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已于2023年10月31日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站披露。

公司2023年第二次临时股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记时间：2023年11月16日（周四），9:00－16:00

2、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、地铁11号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）

电话：021-52383315，传真：021-52383305

3、登记方式：

(1) 个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2) 法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2023年11月16日前以信函或传真方式登记。

■

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、会议联系方式：

地址：上海市延安东路100号10楼 锦江旅游董秘室

电话：021-20375012，邮箱：zhangjun@jjtravel.com。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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