新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第三季度报告|新疆_新浪财经

证券代码：600359 证券简称：新农开发

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年4月20日，公司召开八届五次董事会审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等议案，并与新疆天润乳业股份有限公司签署附生效条件的《新疆天润乳业股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司关于阿拉尔新农乳业有限责任公司之股权收购协议》，相关公告于2023年4月21日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2023年5月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售的相关议案。2023年5月24日，新农乳业97.4359%股权过户之工商变更登记手续办理完毕。根据《股权收购协议》约定，新农乳业公司自6月1日起不再纳入公司合并报表范围。

截止目前，公司已收到新疆天润乳业股份有限公司股权转让款28,584.77万元,剩余10%资产转让款待公司完成约定条款后收回。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：唐建国主管会计工作负责人：陈争跃会计机构负责人：顾文华

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：唐建国主管会计工作负责人：陈争跃会计机构负责人：顾文华

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：唐建国主管会计工作负责人：陈争跃会计机构负责人：顾文华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600359 证券简称：新农开发编号：2023一051

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于2023年10月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年10月16日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益，经对照法规体系认真梳理，结合公司实际及《公司章程》，对公司相关治理制度进行修订、完善和健全。董事会同意修订公司相关内控制度，具体如下：

1.1《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2《新疆塔里木农业综合开发股份有限公公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担保内控制度》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

1.8《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发展战略管理制度》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》；

经大股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司推荐，提名委员会资格审查并提名，会议同意拟增补张晓霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事马琼先生因身体原因辞去公司独立董事职务，为利于公司正常开展业务，经提名委员会资格审查并提名，会议同意拟增补韩路先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟对部分应收款项核销的议案》；

公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合资产实际情况。资产核销后，能够更加公允地反应各项资产状况，使会计信息更加真实、可靠，合理性。此议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟对部分应收款项核销的公告》（公告编号：2023-053）

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2023年第三季度报告》；

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600359 证券简称：新农开发编号：2023一052

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会于2023年10月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年10月20日以通讯方式发出。公司5名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议案：

一、审议通过《关于拟对部分应收款项核销的议案》；

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，本次核销资产事宜符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规规定，同意本次核销议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《2023年第三季度报告》；

公司监事会对2023年度三季报进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下:

1.公司2023年度三季报的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码：600359 证券简称：新农开发编号：2023一053

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于拟对部分应收款项核销的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于拟对部分应收款项核销的议案》，同意公司拟核销资产2,441,011.25元。现将相关情况公告如下：

一、本次资产核销概况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《国有资产损失认定工作规则》《企业会计准则》和公司相关管理制度，公司对部分账龄较长、确认已无法收回的应收款项予以核销。具体情况如下：

单位：元

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二、本次资产减值核销的审批程序

本次资产核销事项经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会审计委员会2023年第四次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合资产实际情况。资产核销后，能够更加公允地反应各项资产状况，可以使会计信息更加真实、可靠，合理。

四、独立董事意见

公司本次核销资产主要遵循《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定也符合实际经营情况。公司本次资产核销程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，也更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次资产核销事宜。

五、审计委员会意见

本次资产核销符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，资产核销后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次资产核销事项。

六、监事会意见

七、本次资产核销对公司的影响

本次核销的相关资产在以前年度已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。本次核销事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码： 600359 股票简称：新农开发编号： 2023-054

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于增补非独立董事、独立董事的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并通过，公司董事会拟聘任张晓霞女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人、韩路先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。张晓霞女士、韩路先生的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。同时符合公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年10月26日

张晓霞女士简历

张晓霞：女，汉族，1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称“统众集团”）审计法务风险控制部部长。现任统众集团财务管理部部长。

韩路先生简历

韩路：男，汉族，1971年出生，理学博士，教授，博士/硕士生导师。现任塔里木大学，从事教学科研工作。