江苏恒顺醋业股份有限公司关于理财产品到期赎回的公告_新浪财经

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业公告编号：临2023-053

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、已履行的审议程序

1.根据公司第八届董事会第十三次会议决议和第八届监事会第十一次会议决议，并经于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.公司2023年8月25日召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在原已审批不超过人民币8亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，增加后累计不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财额度，用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

二、本次赎回理财产品的情况

1.公司于2022年12月22日认购长城证券“金帆343号”收益凭证5,000万元，收益起算日：2022年12月22日，产品到期日：2023年9月22日，该产品类型：本金保障型。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-070）。

2023年9月26日，公司赎回长城证券“金帆343号”收益凭证，收回本金人民币5,000万元整，取得收益753,424.66元，实际年化收益率2%。

2. 公司于2022年12月23日认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制292期收益凭证产品3,000万元，收益起算日：2022年12月26日，产品到期日：2023年9月26日，该产品类型：本金保障型。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-070）。

2023年9月28日，公司赎回申万宏源证券有限公司龙鼎定制292期收益凭证产品，收回本金人民币3,000万元整，取得收益644,178.08元，实际年化收益率2.85%。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二○二三年九月二十九日