公司代码：600054 公司简称：黄山旅游
900942 黄山B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-040
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十八次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2023年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号2023-042号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-041
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十五次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2023年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2023年半年度报告及其摘要。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求和《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
该事项详见公司同日披露的编号2023-042号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-042
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2023年8月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年半年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）半年度直接投入募集资金项目717.68万元，截至2023年6月30日本公司累计直接投入金额共计25,432.36万元。（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财共计54,500.00万元，半年度已收回银行理财产品本金43,500.00万元，截至上半年末尚有11,000.00万元的未到期银行理财产品。
截至2023年6月30日，本公司募集资金项目投资使用募集资金25,432.36万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计6,314.65万元，累计手续费支出共计9.93万元，募集资金专用账户2023年6月30日实际余额为29,738.50万元，其中银行存款余额18,738.50万元，暂时闲置资金理财持有11,000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015年8月27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2017年7月21日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计717.68万元，用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为11,000.00万元，具体使用情况详见附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023年8月26日
附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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