新疆火炬燃气股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-033

新疆火炬燃气股份有限公司

2023年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年12月向社会公众公开发行人民币普通股3,550万股，发行价格为人民币13.60元/股，募集资金总额为482,800,000.00元，扣除承销及保荐费、发行手续费、律师费等发行费用共计50,536,041.45元后，实际募集资金净额为432,263,958.55元。上述资金已于2017年12月27日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字【2017】5541号《验资报告》。

截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：

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2023年1-6月使用募集资金0.00元，累计已使用募集资金401,295,334.60元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储制度，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（简称“西部证券”）分别与中国银行股份有限公司喀什地区分行、中国农业银行股份有限公司喀什分行、中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

（二）募集资金专户储存情况

公司2023年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的喀什市CNG加气站工程建设项目、喀什市天然气工程建设项目、疏勒县天然气工程建设项目以及疏附县天然气工程建设项目结项，将314国道加气站项目终止，同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入作为永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。

截至2023年6月30日，中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：65050174603600000277）、新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：860010012010106555180）、中国农业银行股份有限公司喀什分行开设募集资金专项账户（账号：30475101040008767）、中国银行股份有限公司喀什分行开设募集资金专项账户（账号：108268251645）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，上述募集资金专户的注销手续已办理完毕，注销的募集资金专户将不再使用。

截至 2023 年6月30日，公司募集资金专户专储情况如下：

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三、募集资金实际使用情况

1、2023年上半年度募集资金使用及结余情况详见“附表一”。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年1-6月不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年1-6月不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年6月26日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更喀什市CNG加气站工程建设项目、喀什市天然气工程建设项目、疏勒县天然气工程建设项目尚未使用的部分募集资金19,014.23万元，用于收购光正集团股份有限公司所持光正燃气有限公司51%股权。上述议案于2019年7月29日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2022年4月19日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《新疆火炬关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》，同意公司终止喀什市CNG加气站工程建设项目之三环立交加气站、疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站，延期喀什市CNG加气站工程建设项目之314国道加气站、新区一路加气站、城东大道加气站，喀什市天然气工程建设项目之东城门站。上述议案于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会审议通过。

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的喀什市CNG加气站工程建设项目、喀什市天然气工程建设项目、疏勒县天然气工程建设项目以及疏附县天然气工程建设项目结项，将314国道加气站项目终止，同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入作为永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。上述议案于2023年5月16日经公司2022年年度股东大会审议通过。

募集资金投资项目变更后情况详见“附表二”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司 单位：人民币万元

■

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-032

新疆火炬燃气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议,通过了以下议案：

（一）审议通过《〈新疆火炬2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年半年度报告》及其摘要。

公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬2023年半年度报告》进行了严格的审核，并发表如下审核意见：

1、《新疆火炬2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、《新疆火炬2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《〈新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。公司监事发表如下审核意见：公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在募集资金存放及使用的违规情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-031

新疆火炬燃气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《〈新疆火炬2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《〈新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年8月25日

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