世茂集团两年亏486亿总负债5367亿 停牌近 16月复牌积极自救化债保交付

世茂集团两年亏486亿总负债5367亿 停牌近 16月复牌积极自救化债保交付
2023年07月31日 07:41 市场资讯

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  来源:长江商报

  停牌近16个月的世茂集团(00813.HK),即将复牌。

  7月28日,千亿房企世茂集团一口气补发了包括2021年、2022年上半年和2022年全年三份财报。

  公告显示,2021年和2022年,世茂集团分别亏损289.1亿元、206.66亿元,其中股东应占亏损为270.93亿元、214.92亿元,两年合计亏损近486亿元。

  财务状况也进一步恶化,世茂集团有息负债总额由2020年底的1451.43亿元,增加至2022年底的2740.07亿元,增加88.8%,而公司账上现金仅为220.35亿元。截至2022年末,世茂集团的总资产为6162亿元,总负债为5367亿元,总权益约795亿元。

  为缓解资金困难,积极自救,世茂集团在去年暂停了投资拿地,并出售了上海市黄浦路土地、广州亚运城项目等多处资产,合计回笼资金超150亿元。

  7月28日,世茂集团表示,根据香港联交所复牌指标,其已申请于2023年7月31日正式恢复公司股份买卖。

  业内认为,按已有房企复牌后的股价表现来看,世茂集团若成功复牌,可能也难逃股价下跌、市值缩水的问题。

  业绩连续两年巨亏

  作为典型的闽系房企,世茂集团在业内有“并购王”之称。

  2019年,世茂先后收购万通地产、泰禾、明发股份等公司项目,而最为著名的事件是2020年的“世纪大并购”——收购福晟集团。

  通过扩储收购,世茂在体量上迅速扩张,在2018年,世茂集团的总营收为855.13亿,而到2020年,其总营收上升到1353.53亿,2年营收大增58%。

  目前,世茂集团核心业务涵盖了房地产开发、酒店运营、物业管理、金融投资等多个领域。

  自2021年下半年以来,中国房地产行业的环境发生变化,公司经营受到不利影响,合约销售额明显下滑。

  2021年,公司合约销售额还保持在2691.1亿元的规模,平均销售均价为17605元/平方米;2022年,其合约销售额降至865.2亿元,降幅达到68%。

  而且,公司还连续出现巨额亏损。2021年,世茂集团营业额约为1077.97亿元,股东应占核心业务亏损232.51亿元,同比下降289.3%。

  出现巨额亏损的原因,是2021年物业减值拨备约为235.65亿元,上年同期则仅约300万元。这项变动直接将世茂集团在这一年的毛利率水平拉低至2.4%。到2022年,毛利率尽管有所回升,但受到降价促销、高价地结转等影响,仍在8.4%的历史低位。

  2022年,公司亏损有所收窄,营业额约为630.40亿元,同比降约41.5%;股东应占核心业务亏损约为128.25亿元,亏损额较上年下降约104.26亿元。

  世茂股份表示,2022年至今,公司销售情况大幅度下滑的形势并没有太大好转。2023年1—6月,公司房地产新开工面积约5.5万平方米,同比增长4%;竣工面积约55.8万平方米,同比增长38%;销售签约面积约30万平方米,同比下降9%;销售签约金额约49亿元,同比增长1%。

  聚焦化债保交付

  此前的激进扩张,让世茂集团开始尝到“苦果”。

  首先表现在负债上,其有息负债总额由2020年底的1451.43亿元,增加至2022年底的2740.07亿元,增长88.8%,而公司账上现金仅为220.35亿元。

  截至2022年底,世茂集团的总负债为5367.06亿元,合约负债及有关增值税共约1252.40亿元,所以剔除预收款项后的负债约为4114.66亿元。

  2022年,世茂集团的净负债率约为302.2%,较2021年底的156.0%上升146.2个百分点。不过,剔除预收款项后的资产负债率约为83.8%,2021年底该数值为77.4%。

  发生流动性危机以来,世茂一直在积极自救,以恢复和保障企业的生产经营,其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款以及积极处置资产等。

  2022年,通过股权转让的方式,世茂集团成功出售上海市黄浦路土地、广州亚运城项目、上海外滩茂悦大酒店、北京分钟寺项目等资产,以切实缓解资金困难。

  为保证现金流,2022年,世茂集团调整了经营策略,暂停获取土地。截至2022年末,其旗下拥有项目逾300个,土地储备约为6050万平方米。

  债务重组方面,世茂集团方面透露,公司一直在积极推进境外债务重组事宜,包括本金约68亿美元的优先票据、本金约21亿美元及209亿港元的各种境外银行和金融机构借贷等。

  “公司2022年录得总资产6162.1亿元,足够覆盖公司当前债务。我们将坚持资源统筹,通过有效盘活资产、优化大宗资产的处置方案,最大程度缓解资金困难及债务压力。”世茂集团方面称。

  在化解债务难题的同时,世茂集团也如同行业其他房企一样,致力于保交付。7月24日,世茂集团官微披露,今年上半年合计交付3.2万套房源,涉及交付的项目有绍兴世茂云樾府、武汉世茂龙湾等。

 

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责任编辑:杨红艳

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