券商研判除了AI 还有哪些板块值得关注？边风炜：耐心等政策出台|AI_新浪财经

　周一权重板块尽数低迷。截至收盘，沪指跌0.54%、深证成指收跌0.29%、创业板指收跌0.21%，两市超3000只个股下跌。沪深两市全日成交额11067亿元，连续第四个交易日突破1万亿元。北向资金全天净卖出14.47亿元，其中沪股通净买入2.83亿元，深股通净卖出17.29亿元。

个股方面，上涨股票数量接近2000只。AI概念股继续活跃，CPO方向持续爆发，逾10股涨停或涨超10%，多只个股再创历史新高；AI服务器方向走强，浪潮信息涨停，工业富联、中科曙光接近涨停，三只个股均创历史新高；数据安全、数据要素震荡走强，同有科技20CM涨停，同为股份、中远海科涨停；应用软件方向表现活跃，鼎捷软件20CM2连板，金证股份涨停。下跌方面，白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整，五粮液、中国人寿等跌超3%。

　　具体来看，光通信板块全天逆市上涨，午后涨幅持续扩大，计算机板块、消费电子、半导体及元件板块上涨，白酒板块午后持续下挫。

市场机构研判，随着国内稳增长政策逐步落地，海外美联储加息暂停，压制市场情绪因素都有所缓和，市场也开始走出修复行情。现在外资持续大幅流入，市场信心也逐步向好，虽然不能断定市场已开启新一轮行情，但机会确实在慢慢出现。因此对于后市不妨多些耐心和信心，适当布局静待花开。

东吴证券：除了AI 哪些有预期差的板块值得关注？

投资策略：诚然，AI依然是当下产业逻辑最强的方向，但部分投资者关心，除了AI，还能关注哪些板块，我们的看法是，消费（政策预期差较大）和新能源（受板块贝塔压制但有独立逻辑的细分，以及供给端优化的信号）具有明显预期差。

第一、新能源领域：需要开始关注供给格局好转的迹象，重点关注此前受到板块贝塔压制，但细分逻辑较强的领域。

1）新能源汽车经过过去3年加速渗透阶段，增速斜率明显放缓，而部分领域供给端格局较差，出清时点尚不明晰，但由于近期积极信号频现，对于此前受到新能源板块贝塔的压制但细分逻辑较强的领域，我们建议积极关注，如充电桩、部分汽车零部件、国内工商业储能以及电网IT等领域。

2）光伏领域，受到光伏整体板块贝塔较弱的压制，但部分领域景气尚可，可能存在预期修复的机会，例如新技术放量带来的结构性投资机会，如电池片端N 型替代P 型、组件端TOPCon 加速渗透以及辅材端POE 胶膜替代EVA 等新技术带来的溢价有望延续成长红利，成为产业结构性增长点。

第二、大消费：政策预期差可能刚开始修复。近期，多个高层会议频繁提及消费，政策积极性较此前明显提升，市场可能开始交易“政策较为平淡”的预期修复。

今天市场是出现了小幅回落，周末的时候，国常会有很多预期的政策会出台，这些政策有关于货币政策的；行业政策的；财政政策的；市场有一些预期，但关键是这些政策对于经济的力度到底怎样。

沪上知名证券分析师边风炜表示，当下的市场大家分歧很大，有些人认为政策一定会出，但是经济作用一般，有的人当然有更大的期待，但是从整体来看，今天市场给予的回应是怎么还没有出政策？政策到底会在哪个方向？

我们周末，开始看到更多的是在新能源车下乡，所以，今天下跌的比如说地产，大家觉得如果你只需要拉动新能源车的话，地产是不是政策就会比较弱，但是市场期待的好像觉得，新能源车这一块已经不能够对于经济有更大的帮助了，因为，过去一两年经济主要就是靠车来拉动，但是对于整个的市场而言，好像大家期待的是更多一些其他行业的，比如说家电、地产、包括其他，所以，我觉得会有个博弈，博弈的过程我觉得不会太久，可能最晚我觉得到7月初一定会有更多的细则政策出台，到时候我们再来看一看。

所以，在市场对于政策预期比较减弱的时候，周初又来了相对的题材股比较强一些，应用端的、数字经济的、到周末也许又会转过来，这已经轮了三周了，大家把握好这个节奏，同时，本周又是我们看到的端午节小长假，所以，市场会相对的谨慎一些。