江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告|自有资金_新浪财经

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神公告编号： 2023-022

江苏苏盐井神股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 投资种类：挂钩型结构性存款

● 投资金额：人民币33,000万元

● 已履行的审议程序：江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元短期存量闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

● 特别风险提示：公司选择流动性好、投资风险较低的理财或结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

一、现金管理到期赎回情况

公司及子公司于2023年4月13日、26日到期赎回现金管理产品，收回本金合计13,000万元，获得收益121.52万元。具体如下：

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二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

（二）现金管理金额

本次现金管理的投资金额33,000万元人民币。

（三）资金来源

公司（含子公司）暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

根据公司第五届董事会第六次会议决议，本次公司及子公司使用人民币33,000万元闲置自有资金用于向银行购买流动性好、风险较低的结构性存款产品，产品基本情况如下：

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（五）投资期限

中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）投资期限为2023年4月20日至2023年7月19日；

中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36266期投资期限为2023年5月15日至2023年8月15日。

三、审议程序

公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求的情况下，使用不超过10亿元短期存量闲置资金，购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环使用，期限不超过一年。

四、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

公司选择流动性好、投资风险较低的理财或结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，现金管理仅限于购买安全性高且流动性好，风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

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（二）对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次进行现金管理的金额为人民币33,000万元，占最近一期期末货币资金的11.79%。公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

根据新金融工具准则，公司委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、独立董事意见

公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买金融机构的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

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特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年5月17日