走势回顾:
周一大盘低开高走,沪指涨超1%创年内新高。盘面上,大金融板块集体走强,中字头、一带一路概念股盘中冲高,家电股开盘大涨,有色概念股震荡走强,而AI概念股陷入调整,传媒、数据要素等方向领跌。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额11209亿,较上个交易日放量59亿,其中沪指成交金额创年内新高。北向资金全天净买入19.18亿元,其中沪股通净买入31.68亿元,深股通净卖出12.5亿元。
截至收盘,上证综指收于3385.61点,上涨1.42%,深成指收于11855.48点,上涨0.47%,创业板指收于2434.44点,上涨0.26%。
盘面焦点:
石油板块领涨,新潮能源涨停,广汇能源涨超7%,中国石油、首华燃气、中国海油涨幅居前。受益油价高位运行,石油公司提升资本开支规模,油气工程建设需求也逐步恢复。在已经披露2022年业绩的油服上市公司中,中曼石油、中海油服、海油工程、石化油服等公司均交出了亮眼的“成绩单”。而此前多个石油生产大国自愿减产的行为,或将导致石油市场平衡会在2023年下半年收紧,再叠加下游需求复苏,原油价格中枢有望继续维持高位。
证券板块位于涨幅榜前列,其中东北证券、中泰证券涨停。申万宏源、华泰证券、兴业证券涨幅超过5%。东北证券发布一季报,一季度归属于上市公司股东的净利润3.78亿元,同比增长245.93%,扭亏为盈。随着近期市场的回暖,市场普遍预期证券行业将回升,板块当前估值不到1.5倍PB,券商板块或有望展开一轮估值修复性行情。
家电板块表现也较好,北鼎股份、长虹美菱、海信家电、小熊电器涨停或涨超10%。家电板块的走强,主要受到海信家电与小熊电器的业绩利好的带动。家电部分品类边际数据呈现改善迹象,且海外去库存时长已持续较久,预计下半年有望逐步好转,市场对于家电行业二季度末三季度的复苏较为乐观。
后市展望:
指数有望延续震荡上涨。沪指今日在权重板块上涨带动下走强并创下了年内新高,证券板块拉升调动起市场情绪,而中字头个股也在盘中反复活跃。目前对于国内经济和地缘政治而言,暂无太大的未预期到的风险因素,这是当前股票活跃交易的重要前提。同时,国内短端利率快速回落(以及多地存款利率的调降)与美国紧缩金融周期尾声,金融投资者持有货币的收益正在降低。加上新一轮政策周期(国改、数字)和创新周期(AI、苹果MR)的积极变化,正在令部分资产的内在价值发生扭转。综合以上因素,目前股票仍处在结构做多的窗口,2023年更多的是一个底部抬升、市场中枢上移的过程。不过上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分换筹的过程。
继续看好低位成长及中特估。1)继续看好股价调整充分、盈利预期见底,微观筹码出清,且中期维度受益周期性复苏和技术创新板块,美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产,继续看好低位成长:医药(创新药),电子(半导体/消费电子)。2)在传统领域中关注受益于复苏、一季报有望超预期的成长性的细分:啤酒/食品/出行链,以及受益于中特估+类债资产的重估:建筑/化工。3)国内数字化政策+海外创新大周期,公募整体低配,中期产业大主题。当前看空者没有筹码,高风险偏好投资者主导强势股行情。强势股仍有空间,但要注意风险控制。关注行情轮动:计算机(数字经济)、通信(数据要素)、传媒(影视/游戏)。
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