河南森源电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002358 证券简称：ST森源编号：2022-046

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年12月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2022年12月2日

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2022年12月5日上午10:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场结合通讯的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过了《关于拟通过产权交易中心挂牌转让部分应收账款的议案》

　　为满足公司经营发展需求，尽快回收应收款项，进一步提高资金使用效率，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易中心以挂牌方式将持有台前县卓远新能源光伏风电有限公司（以下简称“卓远新能源”）应收账款16,821.23万元进行转让。公司经过谨慎判断该笔款项的回收情况，充分的评估和分析后，拟通过产权交易中心以挂牌方式出让，该笔应收账款预估值为8,410.61万元，为保证定价公允，公司已聘请中威正信（北京）资产评估有限公司进行价值评估，挂牌转让价格不低于评估值，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。

　　弃权理由：董事陈翔宇先生认为需要对相关事项进一步了解，进而判断本次处置债权对上市公司的影响，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：002358 证券简称：ST森源公告编号：2022-047

　　河南森源电气股份有限公司关于

　　拟通过产权交易中心挂牌转让部分

　　应收账款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟通过产权交易中心挂牌转让部分应收账款事项无需提交公司股东大会审议，但尚需履行产权交易中心的交易程序。

　　2、本次交易通过产权交易中心挂牌转让的形式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易，如果经挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的程序。

　　3、本次转让最终交易价格及交易对手方以产权交易所挂牌结果和各方签署的债权转让协议为准，能否最终成交尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、为满足公司经营发展需求，尽快回收应收款项，进一步提高资金使用效率，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易中心以挂牌方式将持有台前县卓远新能源光伏风电有限公司（以下简称“卓远新能源”）应收账款16,821.23万元进行转让。该笔应收账款是公司2018年承建卓远新能源光伏电站项目而形成的，项目完成后，卓远新能源未能按合同约定付款，由于该笔应收账款回款缓慢且存在一定的风险，公司经审慎评估和分析，公司已按照《会计准则》等相关规定，经第七届董事会第二次会议审议，按单项计提50%坏账准备8,410.62万元，经计提坏账准备后目前的账面价值为8,410.61万元。现公司又经过谨慎判断该笔款项的回收情况，充分的评估和分析后，拟通过产权交易中心以挂牌方式出让，该笔应收账款预估值为8,410.61万元，为保证定价公允，公司已聘请中威正信（北京）资产评估有限公司进行价值评估，挂牌转让价格不低于评估值，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　2、2022年12月5日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟通过产权交易中心挂牌转让部分应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，但尚需履行产权交易中心的交易程序。

　　3、本次交易事项以挂牌转让的形式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易，如果经挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的程序。

　　4、本次挂牌转让部分应收账款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手的基本情况

　　本次交易以挂牌的方式进行，目前尚不确定交易对手，待最终签署协议确认交易对手方后，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、应收账款的形成原因

　　2018年3月，公司与卓远新能源签订了《台前县大亚新能源光伏电站PC总承包合同》（合同编号：HNSY-GFDZ-TQGF-201803-001），公司作为PC总承包，负责承建该光伏电站及提供所需的设备及材料，合同金额为人民币17,450万元。2018年，公司已按合同约定完成该项目，该笔款项计入公司的应收账款。

　　2、应收账款的回款情况

　　项目完成后，卓远新能源未能按合同约定付款，公司对该客户多次催要无果，已取得了该公司股权质押保证，并采取诉讼等法律手段。2022年通过强制执行等方式回款398.77万元。由于该笔应收账款回款缓慢且存在一定的风险，公司经审慎评估和分析后，已按照《会计准则》等相关规定，经第七届董事会第二次会议审议，按单项计提50%坏账准备8,410.62万元。截至目前，该笔款项的应收账款账面余额为16,821.23万元，经计提坏账准备后应收账款账面净值为8,410.61万元。

　　3、公开挂牌转让应收账款的必要性

　　公司审慎考虑到该笔应收账款回款缓慢，且存在一定的回收风险，为尽快回笼资金，降低该笔应收账款回收风险，尽快收回该笔应收账款，提高公司资金使用效率。因此，拟通过产权交易中心以挂牌方式将该笔应收账款进行转让。公司以挂牌方式转让该笔应收账款，能够有效保证交易价格的公平合理，维护公司整体利益，不会出现损害公司及广大股东利益的情形。

　　上述拟挂牌转让的应收账款权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易的主要内容

　　1、交易协议

　　因本次交易采取挂牌转让方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对手及交易价格，尚未签署交易协议，公司将根据交易进展情况及时披露相关内容。

　　2、定价依据

　　该笔应收账款预估值为8,410.61万元，为保证定价公允，公司已聘请中威正信（北京）资产评估有限公司进行价值评估，挂牌转让价格不低于评估值，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　五、交易审议程序及其他事宜

　　本次挂牌转让部分应收账款事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次交易的有关事项，包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同等相关事项。

　　六、本次交易对公司的影响

　　1、本次挂牌转让部分应收账款有利于降低公司应收账款风险，提高资金使用效率，进一步优化公司资产结构，符合公司整体利益和长期发展目标。

　　2、本次应收账款挂牌转让如能顺利成交，既能够尽快实现应收账款的变现，加快资金回笼，又能满足公司业务快速发展的资金需求。

　　3、公司以挂牌方式转让部分应收账款，能够有效保证交易价格的公平合理，不会出现损害公司及广大股东利益的情形。