金融界基金09月03日讯 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金(简称:天弘甄选食品饮料A,代码009875)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为1.1025元,累计净值为1.1025元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.92亿元,上期规模为24.30亿元,减少87.99%。
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金成立于2020-08-20,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*80.00% + --*5.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益10.25%,今年以来收益-10.97%,近一月收益-1.79%,近一年收益-0.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(60/1126),成立以来,本基金排名同类(710/1415)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.70%,近两年定投该基金的收益为-4.57%。
基金经理为于洋,自2020年08月20日管理该基金,任职期内收益10.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.53% )、五粮液(持仓比例7.48% )、山西汾酒(持仓比例7.34% )、泸州老窖(持仓比例6.87% )、青岛啤酒股份(持仓比例6.26% )、口子窖(持仓比例5.80% )、涪陵榨菜(持仓比例5.80% )、舍得酒业(持仓比例5.71% )、重庆啤酒(持仓比例5.44% )、伊利股份(持仓比例5.07% ),合计占资金总资产的比例为65.30%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.10% )、伊利股份(持仓比例7.51% )、五粮液(持仓比例6.92% )、泸州老窖(持仓比例6.14% )、口子窖(持仓比例6.09% )、涪陵榨菜(持仓比例4.79% )、重庆啤酒(持仓比例4.60% )、青岛啤酒股份(持仓比例4.38% )、洋河股份(持仓比例4.18% )、古越龙山(持仓比例3.66% ),合计占资金总资产的比例为56.37%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年上半年,由于多重因素导致权益市场出现一定下跌,主要原因包括:1)国内以中长期贷款余额增速、工业用电量增速为代表的重要经济指标未见明显好转,叠加3月新一轮疫情国内多点出现,重点城市的生产和消费受到影响,对国内经济形成了一定冲击;2)海外通胀高企,美债收益率快速上行,美国开启紧缩周期;3)地缘政治冲突造成能源、农产品等大宗商品价格暴涨,进一步挤压下游企业利润。
权益市场在经历了大幅调整后,风险得到了有效释放。随着疫情得到了控制、复产复工有序推进,稳定经济的政策将持续加码,市场企稳回升。
在市场波动的过程中,我们的重仓股变化经受住了波动的考验,变化不多。同时也趁着3-4月市场底部时,调整了部分持仓结构。一方面,对于疫情受损、股价回调的好公司,多配置一些,但需要这些公司在后续疫情再有反复时,依然能在低谷中提高竞争力,市场份额持续成长;另一方面,对于过去一年经历成本上升冲击的好公司,多配置一些,但需要这些公司有品牌溢价,可以在成本上升时能提价,在成本下降时不用降价。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日,天弘甄选食品饮料A基金份额净值为1.2248元,天弘甄选食品饮料C基金份额净值为1.2201元。报告期内份额净值增长率天弘甄选食品饮料A为-1.09%,同期业绩比较基准增长率为-4.38%;天弘甄选食品饮料C为-1.20%,同期业绩比较基准增长率为-4.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来看半年,还有波动的可能。一方面是疫情本身存在不确定性;二是海外经济增长见顶回落,经济下行叠加高通胀,对于国内的出口和经济也会带来一定压力。
看长一些,2022年是消费行业很好的的买入时点,2023年会比2022年好。下半年如果还有回调,依然是加仓好时期。一是疫情的影响大概率会过去;二是房地产行业秩序重塑之后,经济也会有恢复;三是虽然有一些压力,但中国人民勤劳工作的历史传统、人口素质不断提升、巨大市场的协同效应,这几个经济的长期竞争优势还在。
投资上需要仔细甄选。经历了2季度从差变好的预期好转的普涨阶段之后,后面进入复苏验证期,会让公司股价产生分化,需要仔细研究确认公司的基本面变动趋势。
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