金融界基金09月03日讯 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金(简称:汇添富ESG可持续成长股票C,代码011123)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为0.7665元,累计净值为0.7665元。
最新定期报告显示,本基金规模为11.40亿元,上期规模为24.30亿元,减少53.07%。
汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金成立于2021-06-10,业绩比较基准为“MSCI中国A股在岸指数*60.00% + 恒生指数*20.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-23.35%,今年以来收益-22.19%,近一月收益-7.72%,近一年收益-23.59%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(962/1126),成立以来,本基金排名同类(1295/1415)。
基金经理为赵鹏程,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-23.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例7.02% )、美团-W(持仓比例6.55% )、迈为股份(持仓比例6.20% )、江海股份(持仓比例6.14% )、韦尔股份(持仓比例5.89% )、北方华创(持仓比例5.35% )、药明生物(持仓比例5.12% )、万华化学(持仓比例4.25% )、招商银行(持仓比例3.70% )、伟明环保(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为53.46%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.63% )、江海股份(持仓比例6.55% )、韦尔股份(持仓比例6.44% )、恩捷股份(持仓比例6.10% )、北方华创(持仓比例5.32% )、药明生物(持仓比例4.64% )、阳光电源(持仓比例4.46% )、迈为股份(持仓比例4.38% )、招商银行(持仓比例4.33% )、福斯特(持仓比例3.88% ),合计占资金总资产的比例为52.73%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,全球经济增长显著放缓,其中欧美等主要发达国家受到地缘冲突、能源紧缺、通胀高企、加息缩表等多重因素影响,中国则主要受到二季度疫情爆发的冲击。在经济增速下行预期下,全球资本市场表现不佳,主要股指均出现不同幅度调整;全球大宗商品大幅波动,能源和少数农产品因供需紧张价格上涨,工业金属价格则显著下跌。2022年上半年A股市场经历了剧烈波动,一季度市场大幅调整,二季度特别是疫情冲击逐渐缓解的五六月份,市场快速反弹;结构方面,低估值价值类资产相对抗跌,而成长类资产则表现为大幅波动。指数方面,上半年沪深300跌9.2%,创业板指跌15.4%,恒生指数跌6.6%;行业层面,中信一级行业指数中仅煤炭、消费者服务及交运录得上涨,而电子、传媒、计算机等行业下跌超20%。本基金坚持国际共识度较高的ESG投资理念,采用“ESG整合投资”策略,将基本面选股与ESG评估相结合,基于汇添富ESG评估体系挑选ESG评分较高的优质公司,做中长期投资布局;同时本基金在投资实践过程中,积极建议上市公司改善治理结构、承担社会责任以及披露社会责任报告。本基金重点的投资方向包括绿色低碳、科技创新、制造业的产业升级、消费结构升级等;组合构建的原则为行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整;本基金整体仓位保持相对稳定,通过组合结构调整来平衡组合贝塔。2022年上半年本基金行业配置方面,主要集中于新能源、TMT、制造业、消费及部分周期股,回避与ESG理念存在分歧的军工、博彩、烟酒等;个股层面向治理结构完善、社会责任意识突出、积极向低碳运营方向努力的优质个股集中。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富ESG可持续成长股票A类份额净值增长率为-14.84%,同期业绩比较基准收益率为-5.99%。本报告期汇添富ESG可持续成长股票C类份额净值增长率为-15.17%,同期业绩比较基准收益率为-5.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年下半年,我们认为宏观经济存在较多不确定性,例如地产及产业链景气度依然低迷或将对宏观总量形成拖累、外需趋弱或将导致出口承压、疫情散发或将导致消费恢复迟缓。但展望中长期,我们对中国经济的成长仍具有较强信心,科技创新和高端制造领域的内生增长、庞大内需市场的结构升级都是中国经济高质量增长的动力。在上述的宏观背景和外部环境下,我们认为2022年下半年中国资本市场大概率会震荡整固、结构分化。我们长期看好中国经济的数字化转型、产业结构升级、碳中和以及消费结构升级等产业发展趋势,本基金也将坚持在相关领域做中长期投资布局,深入挖掘其中竞争优势突出、成长确定性较高、性价比相对高的个股做重点投资。
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