易方达信息产业混合基金最新净值跌幅达3.76％|基金_新浪财经

金融界基金09月02日讯易方达信息产业混合型证券投资基金（简称：易方达信息产业混合，代码001513）08月31日净值下跌3.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5360元，累计净值为2.5360元。

易方达信息产业混合基金成立以来收益153.60%，今年以来收益-17.56%，近一月收益-3.98%，近一年收益-14.53%，近三年收益82.84%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郑希，自2016年09月27日管理该基金，任职期内收益152.60%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中天科技（持仓比例5.19%）、航天宏图（持仓比例4.49%）、长川科技（持仓比例3.63%）、斯达半导（持仓比例2.91%）、纳芯微（持仓比例2.72%）、亿纬锂能（持仓比例2.61%）、隆基绿能（持仓比例2.58%）、振华科技（持仓比例2.57%）、中科创达（持仓比例2.44%）、江海股份（持仓比例2.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

由于欧洲地区不稳定性提升、国内新冠疫情对部分地区经济活动的影响，2022年上半年A股市场有较大的波动，同时资产之间明显分化，估值较低的金融、地产、资源类资产股价表现较好，估值较高的科技类资产股价表现较弱。2022年上半年沪深300指数下跌9.22%，上证综指下跌6.63%，中小盘指数下跌11.57%，创业板指数下跌15.41%，中证TMT指数下跌22.73%。全球通胀预期明显提升，疫情阶段性影响经济活动，TMT、新能源等估值较高资产股价波动较大。

分析原因：

（1）宏观层面：由于俄乌冲突等因素，大宗商品价格大幅上行同时波动率大幅提升，全球通胀预期有所提升，预期利率水平上升；由于疫情原因，国内部分地区经济活动受到影响，整体需求端出现波动；

（2）A股资本市场流动性层面：2022年上半年国内流动性相对稳定，但由于外资流动性波动，整体市场波动率明显上升；

（3）信息产业层面：2022年上半年信息产业内部分化，下游以消费为终端的TMT产业链基本面较弱，下游以光伏、电动车、储能、军工为终端的TMT产业链基本面较为强劲。

本基金在2022年上半年保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了景气程度高的功率半导体、军工电子、智能汽车、储能相关产业链等配置比例，降低了智能终端相关消费电子配置比例。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.548元，本报告期份额净值增长率为-17.17%，同期业绩比较基准收益率为-15.97%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金上半年整体波动较大，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望2022年下半年，科技产业中智能汽车、新能源电子产业链、光通信以及军工信息化基本面相对清晰，目前估值水平较为合理，我们将进一步增加对这些行业的配置比例。

基于以上判断，本基金在2022年下半年计划保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

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