金融界基金09月02日讯 易方达信息产业混合型证券投资基金(简称:易方达信息产业混合,代码001513)08月31日净值下跌3.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5360元,累计净值为2.5360元。
易方达信息产业混合基金成立以来收益153.60%,今年以来收益-17.56%,近一月收益-3.98%,近一年收益-14.53%,近三年收益82.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑希,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益152.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中天科技(持仓比例5.19%)、航天宏图(持仓比例4.49%)、长川科技(持仓比例3.63%)、斯达半导(持仓比例2.91%)、纳芯微(持仓比例2.72%)、亿纬锂能(持仓比例2.61%)、隆基绿能(持仓比例2.58%)、振华科技(持仓比例2.57%)、中科创达(持仓比例2.44%)、江海股份(持仓比例2.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于欧洲地区不稳定性提升、国内新冠疫情对部分地区经济活动的影响,2022年上半年A股市场有较大的波动,同时资产之间明显分化,估值较低的金融、地产、资源类资产股价表现较好,估值较高的科技类资产股价表现较弱。2022年上半年沪深300指数下跌9.22%,上证综指下跌6.63%,中小盘指数下跌11.57%,创业板指数下跌15.41%,中证TMT指数下跌22.73%。全球通胀预期明显提升,疫情阶段性影响经济活动,TMT、新能源等估值较高资产股价波动较大。
分析原因:
(1)宏观层面:由于俄乌冲突等因素,大宗商品价格大幅上行同时波动率大幅提升,全球通胀预期有所提升,预期利率水平上升;由于疫情原因,国内部分地区经济活动受到影响,整体需求端出现波动;
(2)A股资本市场流动性层面:2022年上半年国内流动性相对稳定,但由于外资流动性波动,整体市场波动率明显上升;
(3)信息产业层面:2022年上半年信息产业内部分化,下游以消费为终端的TMT产业链基本面较弱,下游以光伏、电动车、储能、军工为终端的TMT产业链基本面较为强劲。
本基金在2022年上半年保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位,提升了景气程度高的功率半导体、军工电子、智能汽车、储能相关产业链等配置比例,降低了智能终端相关消费电子配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.548元,本报告期份额净值增长率为-17.17%,同期业绩比较基准收益率为-15.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金上半年整体波动较大,我们将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望2022年下半年,科技产业中智能汽车、新能源电子产业链、光通信以及军工信息化基本面相对清晰,目前估值水平较为合理,我们将进一步增加对这些行业的配置比例。
基于以上判断,本基金在2022年下半年计划保持较高仓位,整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合,维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
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