金融界基金09月02日讯 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金(简称:添富行业整合混合C,代码015190)08月31日净值下跌4.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5014元,累计净值为1.5014元。
添富行业整合混合C基金成立以来收益-6.55%,今年以来收益-6.55%,近一月收益-7.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵鹏程,自2022年03月07日管理该基金,任职期内收益-6.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例7.99%)、美团-W(持仓比例6.88%)、韦尔股份(持仓比例5.40%)、江海股份(持仓比例5.37%)、药明生物(持仓比例4.95%)、万华化学(持仓比例4.46%)、招商银行(持仓比例3.88%)、北方华创(持仓比例3.83%)、伟明环保(持仓比例3.37%)、迈为股份(持仓比例2.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,全球经济增长显著放缓,其中欧美等主要发达国家受到地缘冲突、能源紧缺、通胀高企、加息缩表等多重因素影响,中国则主要受到二季度疫情爆发的冲击。在经济增速下行预期下,全球资本市场表现不佳,主要股指均出现不同幅度调整;全球大宗商品大幅波动,能源和少数农产品因供需紧张价格上涨,工业金属价格则显著下跌。2022年上半年A股市场经历了剧烈波动,一季度市场大幅调整,二季度特别是疫情冲击逐渐缓解的五六月份,市场快速反弹;结构方面,低估值价值类资产相对抗跌,而成长类资产则表现为大幅波动。指数方面,上半年沪深300跌9.2%,创业板指跌15.4%,恒生指数跌6.6%;行业层面,中信一级行业指数中仅煤炭、消费者服务及交运录得上涨,而电子、传媒、计算机等行业下跌超20%。本基金长期投资于消费升级、科技创新、碳中和等投资主题下的行业整合类风格资产。在市场剧烈波动过程中,本基金始终坚持行业相对均衡、个股适度集中的组合构建策略;仓位方面,本基金保持相对稳定,通过组合结构调整来平衡组合贝塔。行业配置方面,本基金主要集中于制造业、TMT、新能源、消费及部分周期股。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富行业整合混合A类份额净值增长率为-16.54%,同期业绩比较基准收益率为-4.21%。本报告期内新增汇添富行业整合混合C类份额,自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为2.37%,同期业绩比较基准收益率为4.10%。本报告期内新增汇添富行业整合混合D类份额,自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为2.40%,同期业绩比较基准收益率为4.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年下半年,我们认为宏观经济存在较多不确定性,例如地产及产业链景气度依然低迷或将对宏观总量形成拖累、外需趋弱或将导致出口承压、疫情散发或将导致消费恢复迟缓。但展望中长期,我们对中国经济的成长仍具有较强信心,科技创新和高端制造领域的内生增长、庞大内需市场的结构升级都是中国经济高质量增长的动力。在上述的宏观背景和外部环境下,我们认为2022年下半年中国资本市场大概率会震荡整固、结构分化。我们长期看好中国经济的数字化转型、产业结构升级、碳中和以及消费结构升级等产业发展趋势,本基金也将坚持在相关领域做中长期投资布局,深入挖掘其中竞争优势突出、成长确定性较高、性价比相对高的个股做重点投资。
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