冠城大通股份有限公司关于“20冠城01”重要事项的进展公告|债券_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、事项概述

　　冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月发行“冠城大通股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20冠城01”或“本期债券”），发行总额为人民币17.30亿元，债券期限为2年期，回售债券兑付日为2022年7月7日，到期日为2022年7月14日。

　　鉴于兑付工作进展、公司经营现状，为保障全体债权人利益，公司于2022年7月6日至2022年7月7日以通讯投票表决方式召开“20冠城01”2022年第二次债券持有人会议，本次会议审议的关于调整本期债券本息兑付安排的共5个相关议案已获得通过，具体情况详见2022年7月7日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开冠城大通股份有限公司公司债券2022年第二次债券持有人会议结果的公告》。

　　二、本期债券兑付兑息安排

　　根据债券持有人会议结果，本期债券本息兑付按照如下方式调整：

　　1、“20冠城01”债券全部债券持有人的本金及利息兑付日调整为2022年7月14日，每张债券兑付本金为100元，派发利息为7.00元（含税）。

　　2、如公司与相关金融机构就“20冠城01”债券合作协议在7月14日之前签署完毕，但由于划款流程等问题导致公司未能在2022年7月14日支付“20冠城01”本金及利息，则“20冠城01”债券全部债券持有人的本金兑付日调整为2022年7月31日之前，具体兑付日以公司公告为准。公司于2022年7月14日将当期利息划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。兑付日调整期间本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间的利息随本金偿付时一同支付。

　　3、如公司与相关金融机构就“20冠城01”债券合作协议未能在7月14日之前签署完毕或公司未能在2022年7月31日前支付“20冠城01”本金及利息，则“20冠城01”债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为2022年9月30日前，具体兑付日以公司公告为准。公司于2022年7月14日将当期利息划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。兑付日调整期间本期债券新增补偿利率4%，即兑付日调整期间本期债券票面利率和补偿利率合计11%，兑付日调整期间的新增利息随本金偿付时一同支付。同时，本期债券增加相应的偿债增信措施。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　公司及全体董事、监事、高级管理人员将勤勉尽责，继续与债权人及相关部门充分沟通，妥善处理相关事项，积极筹措资金，切实做好“20冠城01”的回售及兑付相关安排，维护公司和投资者的合法权益。

　　公司及实际控制人承诺对本期债券“不逃废债”，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

　　公司将按照相关法律法规，根据本期债券实际情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日