广州粤泰集团股份有限公司 2022年第一季度报告|淮南市_新浪财经

　　证券代码：600393 证券简称：ST粤泰

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，聘任张波先生为公司财务副总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会产生之日止，公司财务负责人由司小平变更为张波。

　　2、2019年6月，公司控股子公司深圳市大新佳业投资发展有限公司（以下简称“大新佳业”）、深圳市中浩丰投资发展有限公司（以下简称 “项目公司”或“中浩丰”）与世茂房地产下属公司厦门翎泽企业管理有限公司（以下简称“厦门翎泽”）签署了《深圳贤合旧改项目股权转让暨合作开发协议书》（以下简称“合作开发协议书”）等文件，厦门翎泽以人民币3.5亿元受让项目公司20%股权，双方按照股权转让方式就深圳贤合旧改项目进行合作开发。厦门翎泽已支付原协议合作对价款人民币3.5亿元，并后续投入资金人民币78,477,599.48元，累计投入合计人民币428,477,599.48元。

　　鉴于深圳贤合旧改项目未按《合作开发协议书》约定的旧改时间节点推进，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，公司董事会同意提前终止就深圳贤合旧改项目的合作，同意公司作为主债务人，对厦门翎泽投入的3.5亿元对价款承担还款责任；同意公司收购厦门翎泽向项目公司投入的人民币78,477,599.48元；同意公司与大新佳业、中浩丰、厦门翎泽等各方签署《深圳贤合旧改项目股权转让暨合作开发协议书之解除协议》及《债权债务确认协议》等系列文件。厦门翎泽退出深圳贤合旧改项目后，该项目将由上市公司方主要负责开发。

　　截至本报告披露日，公司已与大新佳业、中浩丰、厦门翎泽等各方签署了《深圳贤合旧改项目股权转让暨合作开发协议书之解除协议》及《债权债务确认协议》等系列文件。公司持有大新佳业50%股权，大新佳业持有中浩丰80%股权，厦门翎泽持有中浩丰20%股权。

　　3、报告期内，就公司与淮南永嘉商业运营管理有限公司、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司及连带责任人恒大地产集团合肥有限公司（上述三家公司合称为“被告方”）重大合同纠纷案件。报告期内，安徽省高级人民法院做出（2021)皖民终789 号《民事判决书》，判决淮南永嘉商业运营管理有限公司、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司支付公司交易价款本金1,063,105,810元及相应违约金、诉讼费等，恒大地产集团合肥有限公司对上述款项承担连带责任。截至本报告披露日，公司依据《民事判决书》已向安徽省淮南市中级人民法院申请对淮南永嘉商业运营管理有限公司、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司强制执行，安徽省淮南市中级人民法院已立案执行，案号为（2022）皖04执21号。

　　4、2021年度，公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司及其一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司由于债务问题被债权人向法院申请破产清算。目前上述五家法人股东已进入破产清算程序。广州市中级人民法院指定广东东方昆仑律师事务所担任上述五家被申请破产清算人管理人，负责人为余关宝，指定中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司担任债权人会议主席。

　　报告期内，广州城启集团有限公司等五家企业破产清算案第二次债权人会议表决通过了《关于城启集团等五家破产企业公开选聘长期股权投资企业清产核资机构的议案》、《关于城启集团等五家破产企业公开选聘评估机构的议案》、《城启集团等五家破产企业财产管理及变价方案》。

　　5、公司下属全资子公司三门峡粤泰房地产开发有限公司作为借款人于2019年3月22日与三门峡陕州农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，借款本金金额为人民币1200 万元，借款余额为人民币1085 万元，借款期限至2022年3月11日止。同时公司签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日后2年止。目前，公司正与陕州农村商业银行协商签署新的贷款合同，但尚未完成合同签署手续。截至目前，上述该笔1085万元借款已逾期。

　　6、公司下属全资子公司广东省富银建筑工程有限公司作为借款人于2020年4月27日与广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行签订了《借款重组协议》，重组借款本金金额为人民币 56,087,269.61元，借款重组至2021年2月20日止。同时公司签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日后2年止。公司就上述担保逾期事项于2021年3月20日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于公司担保逾期的公告》（公告编号：临2021-020号）。报告期内，富银建筑已偿还完上述借款，公司对上述借款担保责任已解除。

　　7、2022年1月21日，公司收到上海市第二中级人民法院出具的《民事调解书》（（2021）沪02民初213号），在法院的主持调解下，公司和上海宗美同意对原签署的《和解协议》条款进行变更，并签署了《调解协议》。截至本报告披露日，上海宗美累计向公司偿还人民币360万元，并未按《调解协议》履行全部偿付义务。公司已向上海第二中级人民法院申请强制执行，目前暂未收到正式受理通知。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨树坪主管会计工作负责人：张波会计机构负责人：张结祯

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：杨树坪主管会计工作负责人：张波会计机构负责人：张结祯

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨树坪主管会计工作负责人：张波会计机构负责人：张结祯

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600393 股票简称：ST粤泰编号：临2022-016号

　　广州粤泰集团股份有限公司关于预计

　　2022年度为下属控股公司提供担保额度及

　　提交股东大会审议授权的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称: 本公司下属直接或间接控股公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次提交股东大会审议事项为本公司预计2022年度在公司担保余额为人民币95亿元的限额内，为下属全资及直接或间接控股公司向相关金融机构申请融资事宜提供担保的授权，其中为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保，为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：1085 万元。

　　● 本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

　　● 该项授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

　　一、担保情况概述

　　1、鉴于本公司下属直接或间接控股公司2022年仍有新增融资计划，由于该部分下属公司向相关金融机构申请融资除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股的下属公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2022年在公司担保余额人民币95亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股的下属公司对本公司直接和间接控股下属公司向相关金融机构申请融资提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括2021年经审计资产负债率超过70%的下属控股公司）的担保。其中:

　　(1)为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保

　　①全资下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过20亿元；

　　②全资下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

　　③各子公司担保额度可相互调节。

　　(2)为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保

　　①控股下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过55亿元；

　　②控股下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

　　③各子公司担保额度可相互调节。

　　2、本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

　　3、授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

　　二、公司2022年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：

　　三、预计担保的控股子公司情况简介：

　　单位：元

　　四、董事会意见

　　上述授权事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股下属公司担保事项符合公司2022年度的实际经营需求。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司及其控股子公司担保余额为人民币2,637,438,100.72元，其中公司及其控股子公司对外担保余额为人民币987,538,901.36元，占公司最近一期经审计净资产23.52%。公司对控股子公司提供的担保余额为人民币1,649,899,199.36元，占公司最近一期经审计净资产39.30%。截至本公告披露日，担保逾期共1笔，累计金额为1085万元。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二二年四月三十日

　　股票代码：600393 股票简称：ST粤泰编号：临2022-018号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据的公告

　　一、2022年第一季度公司房地产项目储备情况:

　　备注:深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段，尚未取得该项目国有土地使用权证。

　　二、报告期内公司房地产项目开发投资情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　三、截至报告期末公司房地产销售和结转情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　四、报告期公司房地产物业出租情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　报告期内，公司并未取得新的施工许可证。公司2022年一季度新增竣工面积为85,207.52平方米。其中江门市江海区天鹅湾爱琴苑39号车位取得江门市自然资源局出具的《商品房权属登记证明书》，共38,595.53平方米，1153个车位。海口市福嘉花园项目4栋2-23/1层取得《海口市建设工程竣工验收备案表》，总建筑面积46611.99平方米。

　　报告期内，公司共计实现签约金额14,291.48万元，签约面积21,035.73平方米，实现结转收入金额14,980.69万元，结转面积9,553.51平方米，同比增加15.18%，报告期末待结转面积647,104.04平方米。

　　报告期出租房地产总面积144,647.05平方米、租金总收入为718.9万元。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二二年四月三十日

　　证券代码：600393 证券简称：ST粤泰公告编号：2022-019

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

　　召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体议案事宜公司已于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

　　2、特别决议议案：议案8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87372621)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

　　地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

　　邮编：510600 电话：020-87372621

　　传真：020-87372621

　　联系人：徐广晋、柯依

　　（四）登记时间：

　　2022年5月19日9:30至17:00，2022年5月20日9:30—12:00。

　　六、其他事项

　　（一）网络投票的注意事项

　　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2022年5月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

　　（二）其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州粤泰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600393 股票简称：ST粤泰编号：临2022-021号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于股票交易被实施其他风险

　　警示相关事项的进展公告

　　重要内容提示:

　　● 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，现该所已完成对公司2021年度财务报告和内控报告的审计并出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。

　　● 公司董事会将在上海证券交易所对公司2021年年度报告及内部控制评价报告审核无异议后，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。公司股票能否被撤销其他风险警示，最终尚需公司董事会提交撤销申请后，上海证券交易所审核决定。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）因《2020年度内部控制审计报告》被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示，证券简称从“粤泰股份”变更为“ST粤泰”，详见公司于2021年4月30日披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-041）。

　　二、实施其他风险警示的进展

　　公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，现该所已完成对公司2021年度财务报告和内控报告的审计并出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。公司2021年年度报告及内部控制评价报告已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，并于2022年4月30日予以披露。

　　公司董事会将在上海证券交易所对公司2021年年度报告及内部控制评价报告审核无异议后，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。公司股票能否被撤销其他风险警示，最终尚需公司董事会提交撤销申请后，上海证券交易所审核决定。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二二年四月三十日