东莞发展控股股份有限公司2022第一季度报告

  重要内容提示：

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  （一）主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整原因：

  2021年11月，公司全资子公司收购了控股股东控制的东莞市南电鸿运能源有限公司股权，构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》等的规定对公司2021年度一季度财务数据进行追溯调整。

  调整前后公司主要会计数据和财务指标如下：

  ■

  说明：公司下属单位东莞市轨道一号线建设发展有限公司投资建设的东莞市轨道交通1号线PPP项目，自2021年1月1日起执行《企业会计准则解释第14号》，本报告期及上年同期分别确认建造服务收入16,561.34万元、29,240.56万元，同时分别结转成本16,561.34万元、29,240.56万元。

  （二）非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

  ■

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、股东信息

  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2022年3月发行了2022年度第一期、第二期永续中期票据，发行总额分别为10亿元、6亿元人民币，发行利率分别为3.30%、3.40%，期限均为2+N，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

  四、季度财务报表

  （一）财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：东莞发展控股股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年04月28日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-041

  东莞发展控股股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议，于2022年4月26日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

  《公司2022年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-042）。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司债券募集资金管理制度》。

  制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2022年5月20日（星期五）15点，在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2021年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：

  1、《公司2021年度董事会工作报告》；

  2、《公司2021年度监事会工作报告》；

  3、《公司2021年度财务决算报告》；

  4、《公司2021年度利润分配预案》；

  5、《〈公司2021年年度报告〉全文及摘要》；

  6、《关于公司董事、监事及高管2021年度薪酬的议案》；

  7、《公司“十四五”战略规划纲要》；

  8、《公司2022年财务预算报告》。

  《东莞控股关于召开2021年年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-043）。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-043

  东莞发展控股股份有限公司

  关于召开2021年年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2021年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：董事会，2022年4月26日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）15:00。

  （2）网络投票时间：2022年5月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的提案如下：

  ■

  本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

  上述提案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年4月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、现场会议登记事项说明

  1、登记方式：

  （1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

  （2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2022年5月17日至18日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  4、现场登记地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心（证券事务部）

  5、会议联系方式：

  联系电话：0769-22083320；传真：0769-83222110

  邮政编码：523420

  电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

  联 系 人：周小姐

  6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第三次会议决议、第八届董事会第四次会议决议；

  2、公司第八届监事会第二次会议决议；

  3、其他备查文件。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数（股）：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  可以 ；不可以

  委托人签名盖章：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参会回执

  截止2022年5月16日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2021年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东名称：

  股东账户：

  附件3：

  参加网络投票的具体操作流程

  为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360828

  2、投票简称：东控投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  东莞发展控股股份有限公司

  证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2022-042

  2022

  第一季度报告

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