中工国际工程股份有限公司2022第一季度报告|非经常性损益_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、2022年1-3月，公司营业收入同比增长53.05%，归属上市公司股东的净利润同比增长9.19%，主要原因为：报告期内，公司围绕“十四五”战略规划，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，加强汇率风险管理，着力做好提质增效，努力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经营业绩持续向好。

2、报告期末，预付账款较年初增加46.17%，主要原因为部分项目处于执行前期阶段，预付工程款项增多。

3、2022年1-3月，财务费用同比增加164.73%，主要原因为上年同期人民币贬值产生汇兑收益。

4、2022年1-3月，投资收益同比增加45.88%，主要原因为本年远期结售汇处置收益较上年增加。

5、2022年1-3月，经营活动产生的现金流量净额同比增加78.97%，主要原因为报告期内公司项目收款较多，现金流入较上年增加。

6、2022年1-3月，投资活动产生的现金流量净额同比增加144.89%，主要原因为上年固定资产购置投资支付的现金较多。

7、2022年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.08%，主要原因为上年归还短期借款支付的金额较大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、经营合同情况

（1）2022年1月21日，公司与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同。合同金额为593,584,975美元，合同自双方签约之日起生效。该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部，项目内容为建设一座日产10万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。具体内容详见2022年1月24日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2022－005号公告。

（2）2022年4月4日，公司与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司签署了伊拉克九区天然气中央处理设施项目商务合同。合同金额为411,935,438.83美元，合同自双方签约之日起生效。该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部，项目内容为建设一座日产1.3亿标准立方英尺的天然气处理设施，包括该项目的设计、采购、施工和调试的总承包工程。具体内容详见2022年4月6日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2022－022号公告。

2、开展远期结售汇业务情况

2021年12月22日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。报告期内，公司积极通过开展远期结售汇业务降低由于汇率波动带来的汇率风险。报告期内，公司期初锁汇金额为2.67亿美元，报告期内购入金额0.15亿美元，交割金额1.77 亿美元，截止2022年3月31日，锁汇余额约1.05亿美元，本报告期实现收益（含浮动收益）0.16亿元人民币，有效降低了汇率波动对公司业绩的影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王博主管会计工作负责人：张爱丽会计机构负责人：卫建华

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：王博主管会计工作负责人：张爱丽会计机构负责人：卫建华

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：王博主管会计工作负责人：张爱丽会计机构负责人：卫建华

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2022－024

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年4月22日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2022年4月26日下午15:30在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣以通讯方式参会，董事张格领、独立董事李国强、李旭红、辛修明以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2022年第一季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2022－025号公告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选张格领先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，补选王强先生担任董事会战略委员会委员。

3、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属全资子公司中国中元国际工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2022－026号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年4月28日

董事会专门委员会委员简历

张格领先生：64岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。曾任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事，国机资产管理有限公司董事。现任本公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、国机海南发展有限公司董事。

张格领先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王强先生：56岁，研究生学历，法学硕士，企业一级法律顾问，公司律师，高级国际商务师。历任中国工艺品进出口总公司湖南省分公司职员，中国五金矿产进出口总公司职员、法律事务部副总经理，中国五矿集团公司法律事务部副总经理，五矿发展股份有限公司高级法律顾问，中国机械工业集团公司总法律顾问（兼法律事务部部长），中国机械工业工程集团总法律顾问。现任中国机械工业集团有限公司专职外部董事、本公司董事、中国机械工业工程集团有限公司董事、中国机械设备工程股份有限公司董事、国机资产管理有限公司董事。

王强先生在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2022－026

中工国际工程股份有限公司

关于下属全资子公司中国中元国际

工程有限公司放弃对参股公司

国机财务有限责任公司优先认缴

出资权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为落实中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，同为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）实际控制的国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）和中国一拖集团财务有限责任公司（以下简称“一拖财务”）拟实施重组整合。重组整合内容包括一拖财务的控股股东第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”）向国机财务公司现金增资、一拖财务向国机财务公司出售资产、一拖财务实施清算注销等一系列交易安排。公司下属全资子公司中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）持有国机财务公司3.63%股权，拟放弃本次增资的优先认缴出资权。

一、交易事项概述

1、一拖股份拟以现金方式对国机财务公司增资55,816.89万元，其中25,000万元计入国机财务公司注册资本，30,816.89万元计入国机财务公司资本公积，增资完成后，一拖股份持有国机财务公司14.29%股权，最终金额以经国资监管备案后的评估报告确定。中国中元拟放弃本次增资的优先认缴出资权，对国机财务公司的持股比例由3.63%降至3.12%。

2、国机集团是公司控股股东，一拖股份为国机集团实际控制的公司，因此，本次放弃优先认缴出资权构成关联交易。

3、公司第七届董事会第二十次会议于2022年4月26日召开，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属全资子公司中国中元国际工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：第一拖拉机股份有限公司

住所：河南省洛阳市建设路154号

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：黎晓煜

注册资本：人民币112,364.5275万元

统一社会信用代码：91410000170005381W

经营范围：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；软件开发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东和实际控制人：控股股东为中国一拖集团有限公司，实际控制人为国机集团。

2、历史沿革及财务数据

第一拖拉机股份有限公司前身第一拖拉机制造厂，创建于 1955年，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一，是中国农机行业的特大型企业。于1997年在境外发行H股股票在香港上市，2012年在上海证券交易所挂牌交易。

截止2021年12月31日，一拖股份总资产1,233,959.46万元，归属于上市公司股东的净资产540,207.89万元，2021年度实现营业收入933,380.89万元，归属于上市公司股东的净利润43,820.92万元。

3、关联关系说明

一拖股份为公司控股股东国机集团实际控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

4、一拖股份不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

三、标的公司基本情况

1、标的公司的基本情况

企业名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘祖晴

注册资本：人民币150,000万元

统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立日期：1989年1月25日

金融许可机构编码：L0010H211000001

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东和实际控制人：国机财务公司的股东为国机集团及其 24家下属公司，国机集团为国机财务公司的实际控制人。

2、标的公司股权变化情况

本次增资前，国机财务公司由国机集团及其所属24家成员企业共同出资组建，注册资本为150,000万元。其中，中国中元持股比例为3.63%。本次增资后，国机财务公司注册资本为175,000万元。其中，一拖股份持股比例为14.29%，中国中元持股比例为3.12%。

本次增资前后，标的公司股权结构如下：

单位：万元

■

3、标的公司经营情况

国机财务公司主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。截至2021年12月31日，吸收成员单位存款4,211,045.45万元，占负债总额的99.68%；资本充足率12.52%，不良资产率为0，资产质量良好。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

注：以上2021年数据已经审计，2022年一季度数据未经审计。

4、国机财务公司不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

四、关联交易的主要内容

1、定价政策及定价依据

本次增资以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估公司”）出具的经国资监管机构备案的资产评估报告确认的国机财务公司股东全部权益价值评估值作为定价依据。

根据中企华评估公司出具的资产评估报告，以2021年12月31日为基准日，国机财务公司股东全部权益的账面价值为328,334.64万元，评估值为334,901.33万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为准）。

本次评估采用收益法和市场法进行评估，并选用市场法评估结果作为评估结论。以2021年12月31日为评估基准日，按照收益法评估后的股东全部权益评估价值为331,636.82万元，增值额为3,302.18万元，增值率为1.01%。按照市场法评估后的股东全部权益评估价值为334,901.33万元，增值额为6,566.69万元，增值率为2.00%。两种评估方法相差3,264.51万元，差异率为0.97%。

一拖股份拟以现金方式对国机财务公司增资55,816.89万元，其中25,000万元计入注册资本，30,816.89万元计入资本公积。在确保一拖股份获得本次增资完成后国机财务公司14.29%股权不变的前提下，若经备案的评估值发生变化，则一拖股份实际出资额进行相应调整。

中国中元放弃优先认缴出资权后，对国机财务公司的持股比例将由3.63%下降至3.12%。

2、生效条件

本次交易需在下列条件全部成就之日起生效：

（1）国机集团批准本次增资事项；

（2）一拖股份股东大会审议通过本次增资方案，且与一拖财务及国机财务公司重组整合相关的一拖财务向国机财务公司出售资产、一拖财务解散注销均已获得一拖股份股东大会批准；

（3）国机财务公司股东会审议通过本次增资方案，国机财务公司原股东均同意放弃优先认缴出资权；

（4）中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准本次增资事项。

五、对公司的影响

本次一拖股份增资国机财务公司事项是落实中国银保监会关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求而进行重组整合方案的组成部分。中国中元放弃对国机财务公司优先认缴出资权未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司及中国中元正常经营及财务状况造成不利影响，不会影响公司未来与国机财务公司相关金融服务合作。

一拖股份对国机财务公司增资的交易定价是依据资产评估结果确定，定价依据与交易价格公允，本次放弃增资优先认缴出资权不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至披露日，公司与一拖股份累计已发生的各类关联交易的总金额为49.8万元，主要为日常关联交易，公司已履行相应的审议披露程序。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为，公司全资子公司中国中元放弃对国机财务公司优先认缴出资权未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司及中国中元正常经营及财务状况造成不利影响，不会影响公司未来与国机财务公司相关金融服务合作。交易定价是依据资产评估结果确定，定价依据与交易价格公允，本次放弃增资优先认缴出资权不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

八、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

3、国机财务公司资产评估报告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2022－027

中工国际工程股份有限公司

2022年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营情况如下：