浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告|理财产品_新浪财经

　　证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。公司及下属子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　● 公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司第四届董事会第五次会议于2022年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资额度

　　公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。

　　3、投资品种

　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

　　4、投资期限

　　自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不超过一年。

　　5、实施方式

　　公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

　　（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　　（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

　　2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

　　四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

　　2021年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-028）。

　　截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2022-021）。

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财余额为人民币1.3亿元。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的规定。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意本议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2022年4月25日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：吉华集团目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。吉华集团使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关法规的规定。

　　因此，保荐机构对吉华集团使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。公司本次关于使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需股东大会审议通过方可实施。

　　六、备查文件

　　1、浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　2、浙江吉华集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于吉华集团第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4、安信证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-018

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　关于预计2022年度关联交易的公告

　　重要提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度日常关联交易金额不超过6,000万元，公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年度关联交易的议案》。

　　公司在召开此次董事会前，已将《关于预计2022年度关联交易的议案》提交给了公司独立董事，独立董事对该议案进行了认真审核，并同意将该议案提交董事会。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。

　　对于公司预计2022年度日常关联交易事项，公司独立董事在认真熟悉资料和了解情况的基础上发表了独立意见，认为：2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，有利于保证公司稳定发展，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司于2022年4月25日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2022年度关联交易的议案》，监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　公司预计2022年度日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2021年度关联交易的议案》，预计2021年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为5,500万元。2021年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为5,707.51万元，与预计金额相比，差额为207.51万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产额的0.05%。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　杭州临江环保热电有限公司（以下简称“临江热电”），2008年1月29日成立，法定代表人：许钦宝，注册资本：18,000万元人民币，实收资本：18,000万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：发电业务。蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务。

　　关联关系：临江热电为公司的参股子公司。

　　三、定价依据

　　上述关联交易的定价依据为市场价。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司采购的蒸汽是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事的事前认可及独立意见

　　本次董事会召开前，公司已将《关于预计2022年度关联交易的议案》提交给了独立董事，本公司独立董事对公司2022年度关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。

　　对于本公司2022年度预计关联交易事项，本公司独立董事在认真熟悉资料和了解情况的基础上发表了独立意见，认为：2022年度关联交易是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，有利于保证公司稳定发展，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

　　六、监事会意见

　　七、备查文件目录

　　1、吉华集团第四届董事会第五次会议决议

　　2、吉华集团第四届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4、独立董事关于公司预计2022年度关联交易事前认可意见

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-020

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金到期归还的公告

　　浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自董事会审议通过之日起计算）。具体内容详见公司于2021年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-025）

　　截至2022年4月25日公司第四届董事会第五次会议召开当天，公司已将临时补流资金170,000,000.00元归还至募集资金户。公司已将上述情况通知了公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日