无锡德林海环保科技股份有限公司2022第一季度报告|无锡市_新浪财经

无锡德林海环保科技股份有限公司

证券代码：688069 证券简称：德林海

2022

第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度，新冠疫情在全国各地陆续呈散状爆发，各地对疫情管控力度加大，人员流动受阻，物流运输放缓，原材料价格上升，公司部分项目的拓展及验收也受到了影响，项目推进及验收工作陆续延期到下个报告期，再加上公司收入受季节性波动影响，一季度属于业务的淡季，一季度收入在全年营业收入占比较低，综合以上情况造成公司一季度确认收入较去年同期相比有较大幅度的下降。

2022年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,309.91万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加了6,335.62万元，经营性现金流明显改善，是整湖治理的商务模式初见成效的体现。经营性现金流动态变化较大，主要是和公司致力于推广湖泊生态医院--“整湖治理”的商业模式相关。公司在总结多年蓝藻治理技术及经验基础上，结合我国湖库治理现况，就富营养化湖（库）内源治理提出建立湖泊生态医院，通过数据调查、科研攻关、诊断分析后得出“整湖治理”系统性解决方案的新业务模式。“整湖治理”的商业模式是湖（库）治理的新模式，是公司结合政府水环境治理需求与企业自身优势后提出的一种创新，通过诊断分析、方案论证、建设运行，分期考核、达标付款。该模式通常分为建设期（约为6-10个月）和运行考核期（一般为3-5年），建设运行期公司需垫付大量资金完成治理方案中的项目建设及运行治理。运行期主要是通过项目运行治理水质，达到治理方案中约定的分阶段水环境绩效指标，从而实现整湖治理的目标，同时政府按合同约定分阶段验收付费。这种商业模式既满足了政府水环境治理需求，又大大缓解了政府一次性付款的筹资压力，虽然整个过程中公司项目回款周期较长，经营性现金流动态变化较大，但这种现金流的动态变化是和公司整湖治理商务模式相匹配的，是这种商务模式下的正常现金流变化。2022年一季度项目回款14,220.27万元，较上年同期增加8,441.47万元，增长幅度达到146.08%，主要是因为公司“整湖治理”--星云湖项目第一阶段水质治理达标，政府已支付进度款7,587.50万元。2022年公司将继续开拓“整湖治理”业务，加大市场占有率，进一步塑造品牌优势。

在一季度疫情等各种不利因素影响下，公司全体员工克服各种困难，新订单的获取取得了较大成果，为公司第二季度业务顺利开展垫定了良好的基础。总体上公司在克服一季度疫情等短期不利因素的影响下，预计今年上半年主营业务整体呈现稳中向好的良好态势。

1、截至本报告披露日公司的在手订单情况

截至本报告披露日，公司在手订单约为7.4亿元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购25,410.00万元、通海县杞麓湖及入湖河道水质提升工程-水质提升设备采购及运行采购合同14,815.00万元、高藻期苏州城区水源保障工程（西塘河）12,721.00万元、无锡张桥港原位控藻试点工程EPC工程总承包4,267.00万元、无锡梅梁湾蓝藻离岸防控工程3,500.00万元、合肥派河河口蓝藻防控与生态修复工程3,144.00万元、合肥包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2,330.00万元等。

2、截至本报告披露日公司2022年当年新签订的订单情况

截至本报告披露日，公司2022年新签订单约为1.2亿元，主要包括无锡张桥港原位控藻试点工程EPC工程总承包4,267.00万元、无锡梅梁湾蓝藻离岸防控工程3,500.00万元、合肥包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2,330.00万元、浙江湖州藻水分离站能力提升项目1,349.00万元、广东鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目（二次）434.00万元。

3、截至本报告披露日公司2022年当年应收账款回款情况

截至本报告披露日，公司今年已收到应收账款回款18,845.46万元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购项目回款11,940.00万元、八房港原位控藻项目工程总承包（EPC）专用分包项目回款1,229.16万元、十八湾沿线蓝藻离岸打捞应急处置工程（二期）回款1,151.18万元等。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：熊安培