浙江吉华集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|理财产品_新浪财经

（上接B415版）

● 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。公司及下属子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司第四届董事会第五次会议于2022年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。

3、投资品种

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

4、投资期限

自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不超过一年。

5、实施方式

公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

2021年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-028）。

截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2022-021）。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财余额为人民币1.3亿元。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的规定。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意本议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年4月25日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：吉华集团目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。吉华集团使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关法规的规定。

因此，保荐机构对吉华集团使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。公司本次关于使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需股东大会审议通过方可实施。

六、备查文件

1、浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2、浙江吉华集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于吉华集团第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、安信证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-010

浙江吉华集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日上午9点30 分

召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容已于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、 5、6、7、 8、 9、 11、 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7 、11、12

应回避表决的关联股东名称：议案7：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决；议案11：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉回避表决；议案12：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参加股东大会会议登记时间：2022年5月9日、2022年5月10日每天上午9:00-11:00；每天下午13:00-17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号证券部，邮政编码：311228。

3、联系方式：

电话：0571-22898090；传真：0571-22898600；

邮箱：jhgroup@jihuadyes.com

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江吉华集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-012

浙江吉华集团股份有限公司关于

2021年1-12月主要经营数据的公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将2021年1-12月主要经营数据披露如下：

一、2021年1-12月主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年04月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-015

浙江吉华集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金105,500,000元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021度母公司实现利润总额为532,947,185.62元，净利润为512,513,502.94元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积51,251,350.29元，扣除2021年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.65元（含税）计115,500,000元(含税)，2021年公司可供分配利润为1,080,508,496.19元。

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出2021年度利润分配预案：以公司2021年末总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金105,000,000.00元（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为76.95%，剩余未分配的利润滚存至2022年。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、董事会意见

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

三、独立董事意见

独立董事审核后认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，符合上交所及证监会提出的有关现金分红文件的精神，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定。本次利润分配预案，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。因此，同意公司2021年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2022年4月25日召开第四届监事会第三次会议，以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定。本次利润分配预案，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

六、备查文件

1、浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2、浙江吉华集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-017

浙江吉华集团股份有限公司

关于为控股子公司和参股子公司

提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保。

● 本公司对下属子公司提供担保、参股子公司之提供担保总额度为769,000,000.00元，下属子公司对本公司的担保总额度为450,000,000.00元。

● 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参股子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保额度如下：

■

二、被担保人基本情况

1、杭州创丽聚氨酯有限公司

■

2、杭州吉华高分子材料股份有限公司

■

3、杭州吉华江东化工有限公司

■

4、杭州吉华进出口有限公司

■

5、杭州临江环保热电有限公司

■

三、担保协议的主要内容

公司目前对杭州临江环保热电有限公司实际担保金额1亿元，其余担保额度为可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2022年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2022年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

四、董事会意见

公司董事会于2022年4月25日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》，同意将该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会于2022年4月25日召开公司第四届监事会第三次会议，审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项，并提交2021年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年末公司担保总额为10,000万元，占公司2021年末归属于母公司所有者权益的2.23%，不存在逾期担保的情况。

八、备查文件目录

1、吉华集团第四届董事会第五次会议决议

2、吉华集团第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-021

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买

理财产品的进展公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-028）。

一、购买理财产品的基本情况

（一）、2021年1月18日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：91天

6、产品起息日：2021年1月18日

7、产品到期日：2021年4月19日

8、预计年化收益率：3.25%

9、资金来源：闲置募集资金

10、产品投资方向：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（二）、2021年1月27日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：4,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：90天

6、产品起息日：2021年1月27日

7、产品到期日：2021年4月27日

8、预计年化收益率：3.35%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（三）、2021年2月22日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币6,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：6,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：181天

6、产品起息日：2021年2月22日

7、产品到期日：2021年8月22日

8、预计年化收益率：3.33%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（四）、2021年3月3日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,500万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：91天

6、产品起息日：2021年3月3日

7、产品到期日：2021年6月2日

8、预计年化收益率：3.40%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（五）、2021年4月21日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：92天

6、产品起息日：2021年4月21日

7、产品到期日：2021年7月22日

8、预计年化收益率：3.35%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（六）、2021年4月26日，公司闲置募集资金人民币13,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：13,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：30天

6、产品起息日：2021年4月26日

7、产品到期日：2021年5月26日

8、预计年化收益率：3.10%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（七）、2021年4月30日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：4,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：94天

6、产品起息日：2021年4月30日

7、产品到期日：2021年8月2日

8、预计年化收益率：3.35%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（八）、2021年6月4日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,500万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：92天

6、产品起息日：2021年6月4日

7、产品到期日：2021年9月4日

8、预计年化收益率：3.30%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（九）、2021年7月26日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：184天

6、产品起息日：2021年7月26日

7、产品到期日：2022年1月26日

8、预计年化收益率：3.35%

9、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

（十）、2021年8月2日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：单位大额存单G120期3年

2、理财币种：人民币

3、认购金额：4,000万元

4、产品风险：低风险

5、产品期限：三年

6、产品起息日：2021年8月2日

7、产品到期日：2024年8月2日

8、预计年化收益率：3.55%

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

（十一）、2021年8月23日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币6,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：单位大额存单G120期3年

2、理财币种：人民币

3、认购金额：6,000万元

4、产品风险：低风险

5、产品期限：三年

6、产品起息日：2021年8月23日

7、产品到期日：2024年8月23日

8、预计年化收益率：3.55%

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

（十二）、2022年1月24日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了金元证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：金元证券金元宝系列34期收益凭证

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品类型：本金保障型固定收益凭证

5、评级风险：低风险

6、产品期限：351天

7、产品起息日：2022年1月24日

8、产品到期日：2023年1月10日

9、预计年化收益率：4.15%

10、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与金元证券股份有限公司无关联关系

（十三）、2022年1月24日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了万和证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：国债逆回购

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品类型：短期贷款

5、产品期限：15天

6、产品起息日：2022年1月24日

7、产品到期日：2022年2月8日

8、预计年化收益率：2.42%--2.96%

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与万和证券股份有限公司无关联关系

（十四）、2022年2月9日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了万和证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：万和证券共盈64号收益凭证

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品类型：本金保障型收益凭证

5、产品期限：一年

6、产品起息日：2022年2月9日

7、产品到期日：2023年2月9日

8、预计年化收益率：4.15%

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与万和证券股份有限公司无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

三、风险控制分析

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司独立董事认为，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下，增加闲置资金购买保本型理财产品的额度和范围，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财余额为人民币1.30亿元。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-023

浙江吉华集团股份有限公司关于

2022年度申请银行授信额度的公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要, 2022年公司及其全资子公司计划向银行申请合计不超过人民币236,900万元（其中母公司155,000万元，杭州吉华进出口有限公司44,900万元，杭州吉华江东化工有限公司31,000万元，杭州创丽聚氨酯有限公司2,000万元，杭州吉华高分子材料有限公司4,000万元）的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-024

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

重要内容提示：

● 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

● 公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

一、投资概况

1、投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

2、投资额度

公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资范围

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

4、投资期限

自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。单笔投资产品的投资期限不超过2年。

5、资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置自有资金，并保证公司生产经营正常进行，资金来源合法合规。

6、协议签署

公司董事会授权董事长签署相关协议。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；

（2）坚持以稳健投资为主；

（3）加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。

三、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理，预期能够为公司带来相关收益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。

四、独立董事意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们一致同意本议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.吉华集团第四届董事会第五次会议决议

2.吉华集团第四届监事会第三次会议决议

3.独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2022-009

浙江吉华集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月25日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议由监事会主席单波主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会对公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于预计2022年度关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于募投项目延期的议案》

本次公司募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司本次使用总额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2022年4月27日